Сравнение CSHI с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
CSHI и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CSHI и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.68% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и HIGH
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
CSHI vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CSHI
HIGH
Сравнение CSHI c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.26 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 0.63 | +3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.08 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.52 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 0.86 | +27.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.26 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 0.32 | +3.77 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и HIGH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и HIGH
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и HIGH
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -9.50% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -9.50% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.41% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.08% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 5.74% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и HIGH
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.57% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 5.33% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 16.32% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 9.74% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 9.74% | -8.39% |