Сравнение CSHI с BUCK
CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.40%/yr vs 5.30%/yr for BUCK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHI показывает доходность 2.39%, а BUCK немного ниже – 2.29%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.39% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.74% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.29% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
Correlation
The correlation between CSHI and BUCK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
CSHI
BUCK
Сравнение CSHI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHI | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.56 | 1.49 | +1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.70 | 5.14 | +18.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.95 | 27.77 | +99.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHI и BUCK
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -5.43% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -1.31% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | -5.43% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.49% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.24% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и BUCK
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) имеют волатильность 0.33% и 0.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.32% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 1.38% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 2.98% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 3.46% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 3.46% | -2.13% |
Сравнение комиссий CSHI и BUCK
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и BUCK
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности BUCK в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.39% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and BUCK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHI has higher volatility (0.33%) compared to BUCK (0.32%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, CSHI leads with 5.40% vs 5.30% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.40% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
BUCK has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 5.31% for CSHI.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.35% for BUCK.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор