- ISIN
- US778433H618
- CUSIP
- 78433H618
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 14 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, REIT, Options Trading, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $292M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции IYRI — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) показал доход в 9.70% с начала года и 11.50% за последние 12 месяцев.
NEOS Real Estate High Income ETF
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IYRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IYRI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | 3.42% | -5.59% | 5.93% | -0.78% | 1.53% | 2.83% | 9.70% | |||||
| 2025 | 1.22% | 3.11% | -1.56% | -0.82% | 1.31% | 0.96% | 0.72% | 2.80% | 0.35% | -1.76% | 2.56% | -1.94% | 6.99% |
Метрики бенчмарка
NEOS Real Estate High Income ETF has an annualized alpha of 3.82%, beta of 0.42, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.61%) than losses (15.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.82%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 39.61%
- Участие в снижении
- 15.68%
Комиссия
Комиссия IYRI составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IYRI имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.24 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.71 | -4.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS Real Estate High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $5.43 | $5.69 |
Дивидендный доход | 10.75% | 11.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS Real Estate High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.45 | $0.46 | $0.44 | $0.45 | $0.44 | $0.45 | $0.00 | $2.69 | |||||
| 2025 | $0.50 | $0.51 | $0.51 | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.47 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.44 | $5.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS Real Estate High Income ETF показал максимальную просадку в 12.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.12%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 2mo 16d | 3mo 19dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.53%март 2026 г. | 24d | 24d | 1mo 18dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.89%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 27d | 2mo 20dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-2.96%окт. 2025 г. | 28d | 10d | 1mo 8dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.72%июнь 2026 г. | 3d | 8d | 11dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IYRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -56.78% | +44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.10% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.70% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.09% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IYRI
Добавьте NEOS Real Estate High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IYRI