- ISIN
- US778433H618
- CUSIP
- 78433H618
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 14 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, REIT, Options Trading, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $307M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 70K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.52M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции IYRI — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) показал доход в 9.49% с начала года и 10.60% за последние 12 месяцев.
NEOS Real Estate High Income ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IYRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IYRI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | 3.42% | -5.59% | 5.93% | -0.78% | 1.53% | 2.59% | 0.04% | 9.49% | ||||
| 2025 | 1.22% | 3.11% | -1.56% | -0.82% | 1.31% | 0.96% | 0.72% | 2.80% | 0.35% | -1.76% | 2.56% | -1.94% | 6.99% |
Метрики бенчмарка
NEOS Real Estate High Income ETF has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.41, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2025.
- This ETF captured 30.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.92%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.29 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.29 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 30.71%
- Участие в снижении
- -2.92%
Комиссия
Комиссия IYRI составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IYRI имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 36% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.50 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 10.58 | -5.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS Real Estate High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $5.41 | $5.69 |
Дивидендный доход | 10.84% | 11.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS Real Estate High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.45 | $0.46 | $0.44 | $0.45 | $0.44 | $0.45 | $0.45 | $0.00 | $3.14 | ||||
| 2025 | $0.50 | $0.51 | $0.51 | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.47 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.44 | $5.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS Real Estate High Income ETF показал максимальную просадку в 12.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка NEOS Real Estate High Income ETF составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.12%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 2mo 16d | 3mo 19dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.53%март 2026 г. | 24d | 24d | 1mo 18dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.89%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 27d | 2mo 20dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-2.96%окт. 2025 г. | 28d | 10d | 1mo 8dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.72%июнь 2026 г. | 3d | 8d | 11dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IYRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -56.78% | +44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.10% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.17% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -10.69% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.14% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IYRI
Добавьте NEOS Real Estate High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IYRI