Сравнение ITW с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или FAST.
Основные характеристики
| ITW | FAST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.11% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 29.70% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 11.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 17.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.57% | 13.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 20.23% |
| Макс. просадка | -54.90% | -63.43% |
| Current Drawdown | -9.99% | -12.67% |
Фундаментальные показатели
| ITW | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.17B | $39.03B |
| Прибыль на акцию | $9.73 | $2.02 |
| Цена/прибыль | 25.52 | 33.75 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 3.64 |
| Выручка (12 мес.) | $16.11B | $7.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.50B | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.47B | $1.70B |
Корреляция
Корреляция между ITW и FAST составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ITW и FAST
С начала года, ITW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITW имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции FAST немного впереди с 13.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и FAST
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FAST в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.28% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
FAST Fastenal Company | 2.73% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и FAST
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и FAST
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.50%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности