Сравнение ITW с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или GWW.
Основные характеристики
| ITW | GWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.11% | 11.71% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 36.47% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 29.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 28.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.57% | 15.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 20.71% |
| Макс. просадка | -54.90% | -56.74% |
| Current Drawdown | -9.99% | -10.26% |
Фундаментальные показатели
| ITW | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.17B | $45.66B |
| Прибыль на акцию | $9.73 | $36.24 |
| Цена/прибыль | 25.52 | 25.64 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 2.80 |
| Выручка (12 мес.) | $16.11B | $16.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.50B | $5.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.47B | $2.82B |
Корреляция
Корреляция между ITW и GWW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITW и GWW
С начала года, ITW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 13.57% против 15.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и GWW
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности GWW в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.28% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.81% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и GWW
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и GWW
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.50%, в то время как у W.W. Grainger, Inc. (GWW) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности