Сравнение ISRG с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или ASML.
Основные характеристики
| ISRG | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.18% | 13.11% |
| Дох-ть за 1 год | 23.40% | 35.67% |
| Дох-ть за 3 года | 8.85% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.07% | 33.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.89% | 27.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 26.74% | 32.91% |
| Макс. просадка | -82.25% | -90.00% |
| Current Drawdown | -7.21% | -18.40% |
Фундаментальные показатели
| ISRG | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $133.13B | $362.62B |
| Прибыль на акцию | $5.55 | $19.30 |
| Цена/прибыль | 67.63 | 47.62 |
| PEG коэффициент | 7.13 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $7.32B | $26.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.20B | $10.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.27B | $8.93B |
Корреляция
Корреляция между ISRG и ASML составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ASML
С начала года, ISRG показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 24.89% против 27.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISRG c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ASML
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.77% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ASML
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ASML
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 5.52%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности