Сравнение ISRG с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRG и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -18.60% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$166.14B
ASML:
$513.67B
ISRG:
$7.89
ASML:
$23.77
ISRG:
58.45
ASML:
55.57
ISRG:
3.58
ASML:
3.99
ISRG:
16.59
ASML:
16.35
ISRG:
9.32
ASML:
26.20
ISRG:
$10.06B
ASML:
$31.38B
ISRG:
$6.64B
ASML:
$16.58B
ISRG:
$3.62B
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 21.20% против 30.71% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 21.20%
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ASML — Ранг доходности на риск
ISRG
ASML
Сравнение ISRG c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.45 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 3.04 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.49 | -5.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 15.40 | -15.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.45 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ISRG и ASML составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ASML
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ASML
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -90.00% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -17.85% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -56.84% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -56.84% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.48% | -13.47% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -28.28% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 6.37% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ASML
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 6.47%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRG | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 14.88% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 29.34% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.82% | 41.81% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.02% | 41.55% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 38.06% | -5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ASML
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 864.30M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.80M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.