Сравнение ISRG с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ISRG с DDOG

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или DDOG.

Корреляция

Корреляция между ISRG и DDOG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ISRG

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

2.16

DDOG:

-0.16

Коэф-т Сортино

ISRG:

3.30

DDOG:

0.03

Коэф-т Омега

ISRG:

1.41

DDOG:

1.00

Коэф-т Кальмара

ISRG:

6.63

DDOG:

-0.13

Коэф-т Мартина

ISRG:

19.50

DDOG:

-0.55

Индекс Язвы

ISRG:

2.91%

DDOG:

11.41%

Дневная вол-ть

ISRG:

26.30%

DDOG:

38.15%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

ISRG:

-3.06%

DDOG:

-39.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$211.07B

DDOG:

$41.01B

EPS

ISRG:

$6.39

DDOG:

$0.51

Цена/прибыль

ISRG:

92.61

DDOG:

234.59

PEG коэффициент

ISRG:

4.09

DDOG:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.35B

DDOG:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.63B

DDOG:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.76B

DDOG:

$117.14M

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -16.27%.

ISRG

С начала года

13.38%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

21.63%

1 год

52.10%

5 лет

23.76%

10 лет

26.46%

DDOG

С начала года

-16.27%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

2.06%

1 год

-8.76%

5 лет

21.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRG

DDOG

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ISRG

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и DDOG

Ни ISRG, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и DDOG

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ISRG

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и DDOG

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 6.82%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ISRG

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ISRG с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ISRG и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и DDOG

ISRG

DDOG

Сравнение ISRG c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и DDOG

Просадки

Сравнение просадок ISRG и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество