Сравнение ISRG с DDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG).
Доходность
Сравнение доходности ISRG и DDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRG и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -20.18% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 11.65% |
DDOG Datadog, Inc. | -11.49% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$162.93B
DDOG:
$43.99B
ISRG:
$7.89
DDOG:
$0.30
ISRG:
57.32
DDOG:
405.44
ISRG:
3.51
DDOG:
3.64
ISRG:
16.26
DDOG:
12.75
ISRG:
9.14
DDOG:
11.79
ISRG:
$10.06B
DDOG:
$3.43B
ISRG:
$6.64B
DDOG:
$2.74B
ISRG:
$3.62B
DDOG:
$191.67M
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью -11.49%.
ISRG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -20.18%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 20.66%
DDOG
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. DDOG — Ранг доходности на риск
ISRG
DDOG
Сравнение ISRG c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.33 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.94 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.39 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.86 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.33 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ISRG и DDOG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и DDOG
Ни ISRG, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISRG и DDOG
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRG | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -68.11% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -48.62% | +24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -68.11% | +18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -39.74% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -31.16% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 22.16% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и DDOG
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 6.84%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRG | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 14.45% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 43.50% | -21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 55.40% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.02% | 56.25% | -23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 58.76% | -26.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и DDOG
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.30M при выручке в 953.19M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 864.30M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.36M при выручке в 953.19M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.80M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.57M при выручке в 953.19M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.