PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с DDOG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или DDOG.

Корреляция

Корреляция между ISRG и DDOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.42

DDOG:

-0.02

Коэф-т Сортино

ISRG:

2.10

DDOG:

0.34

Коэф-т Омега

ISRG:

1.30

DDOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.78

DDOG:

0.02

Коэф-т Мартина

ISRG:

5.62

DDOG:

0.06

Индекс Язвы

ISRG:

8.23%

DDOG:

21.28%

Дневная вол-ть

ISRG:

34.14%

DDOG:

41.05%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

ISRG:

-7.62%

DDOG:

-40.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$201.23B

DDOG:

$39.17B

EPS

ISRG:

$6.81

DDOG:

$0.47

Коэффициент P/E

ISRG:

82.44

DDOG:

241.32

Коэффициент PEG

ISRG:

3.78

DDOG:

1.74

Коэффициент P/S

ISRG:

23.09

DDOG:

13.82

Коэффициент P/B

ISRG:

11.23

DDOG:

12.55

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

DDOG:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

DDOG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.90B

DDOG:

$158.18M

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -17.90%.

ISRG

С начала года

8.04%

1 месяц

14.25%

6 месяцев

5.00%

1 год

48.07%

5 лет

26.86%

10 лет

26.07%

DDOG

С начала года

-17.90%

1 месяц

27.48%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-0.80%

5 лет

12.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и DDOG

Ни ISRG, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и DDOG

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и DDOG

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 7.81%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.25B
761.55M
(ISRG) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
64.7%
79.3%
(ISRG) Валовая рентабельность
(DDOG) Валовая рентабельность
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 578.10M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 698.40M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.