Сравнение IRM с GTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Getty Realty Corp. (GTY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или GTY.
Доходность
Сравнение доходности IRM и GTY
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 70.14%, что значительно выше, чем у GTY с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции GTY по среднегодовой доходности: 18.92% против 12.09% соответственно.
IRM
70.14%
-7.36%
42.54%
90.16%
35.66%
18.92%
GTY
17.85%
3.11%
19.90%
20.30%
5.73%
12.09%
Фундаментальные показатели
| IRM | GTY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.60B | $1.76B |
| EPS | $0.36 | $1.17 |
| Цена/прибыль | 318.06 | 27.27 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.99B | $198.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.62B | $140.85M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.38B | $153.70M |
Основные характеристики
| IRM | GTY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 7.95 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 27.77 | 3.32 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 6.48% |
| Дневная вол-ть | 25.54% | 19.23% |
| Макс. просадка | -55.71% | -63.18% |
| Текущая просадка | -9.08% | -0.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRM и GTY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c GTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Getty Realty Corp. (GTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и GTY
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности GTY в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.29% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
GTY Getty Realty Corp. | 5.49% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.71% | 5.27% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и GTY
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки GTY в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и GTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и GTY
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Getty Realty Corp. (GTY) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и GTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Getty Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности