PortfoliosLab logo
Сравнение IRM с GTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRM и GTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRM и GTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Getty Realty Corp. (GTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,352.21%
1,588.66%
IRM
GTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.54

GTY:

0.32

Коэф-т Сортино

IRM:

0.88

GTY:

0.58

Коэф-т Омега

IRM:

1.12

GTY:

1.07

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.46

GTY:

0.27

Коэф-т Мартина

IRM:

1.12

GTY:

1.16

Индекс Язвы

IRM:

16.02%

GTY:

5.38%

Дневная вол-ть

IRM:

32.96%

GTY:

19.68%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

GTY:

-63.16%

Текущая просадка

IRM:

-30.47%

GTY:

-15.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$25.87B

GTY:

$1.52B

EPS

IRM:

$0.61

GTY:

$1.25

Коэффициент P/E

IRM:

143.80

GTY:

22.06

Коэффициент PEG

IRM:

1.08

GTY:

0.00

Коэффициент P/S

IRM:

4.21

GTY:

7.34

Коэффициент P/B

IRM:

1.52K

GTY:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$4.67B

GTY:

$206.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$2.41B

GTY:

$182.22M

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$1.94B

GTY:

$170.44M

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у GTY с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции GTY по среднегодовой доходности: 15.63% против 10.16% соответственно.


IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.89%

5 лет

37.07%

10 лет

15.63%

GTY

С начала года

-7.72%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-12.37%

1 год

7.76%

5 лет

8.53%

10 лет

10.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и GTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c GTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Getty Realty Corp. (GTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRM: 0.54
GTY: 0.32
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.88
GTY: 0.58
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.12
GTY: 1.07
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRM: 0.46
GTY: 0.27
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRM: 1.12
GTY: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа GTY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и GTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.32
IRM
GTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и GTY

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GTY в 6.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.27%3.34%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%6.05%
GTY
Getty Realty Corp.
6.72%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%5.27%

Просадки

Сравнение просадок IRM и GTY

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки GTY в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и GTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.47%
-15.23%
IRM
GTY

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и GTY

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Getty Realty Corp. (GTY) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
8.42%
IRM
GTY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и GTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Getty Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию