Сравнение IRM с GTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Getty Realty Corp. (GTY).
Доходность
Сравнение доходности IRM и GTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRM и GTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
GTY Getty Realty Corp. | 19.04% | -2.86% | 9.91% | -8.76% | 11.68% | 22.75% | -11.32% | 16.81% | 13.56% | 11.31% |
Фундаментальные показатели
IRM:
$30.12B
GTY:
$1.86B
IRM:
$0.49
GTY:
$1.40
IRM:
207.53
GTY:
22.88
IRM:
4.35
GTY:
8.17
IRM:
$6.90B
GTY:
$221.73M
IRM:
$3.82B
GTY:
$89.11M
IRM:
$2.20B
GTY:
$257.41M
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у GTY с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции GTY по среднегодовой доходности: 18.28% против 10.66% соответственно.
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
GTY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. GTY — Ранг доходности на риск
IRM
GTY
Сравнение IRM c GTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Getty Realty Corp. (GTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | GTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.41 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | GTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.41 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IRM и GTY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и GTY
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GTY в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
GTY Getty Realty Corp. | 5.95% | 6.92% | 6.04% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и GTY
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки GTY в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и GTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRM | GTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -71.75% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -13.27% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -24.99% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -47.77% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -3.69% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -29.12% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 7.12% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и GTY
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Getty Realty Corp. (GTY) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRM | GTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 4.78% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 15.57% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 20.73% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 20.72% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 27.40% | +1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и GTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Getty Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и GTY
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
GTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в -50.19M при выручке в 60.55M, что соответствует валовой рентабельности в -82.9%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
GTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.74M при выручке в 60.55M, что соответствует операционной рентабельности 59.0%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
GTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.04M при выручке в 60.55M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.