PortfoliosLab logo
Сравнение IRM с HASI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRM и HASI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IRM и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
432.33%
321.55%
IRM
HASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.54

HASI:

0.09

Коэф-т Сортино

IRM:

0.88

HASI:

0.43

Коэф-т Омега

IRM:

1.12

HASI:

1.06

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.46

HASI:

0.06

Коэф-т Мартина

IRM:

1.12

HASI:

0.24

Индекс Язвы

IRM:

16.02%

HASI:

14.78%

Дневная вол-ть

IRM:

32.96%

HASI:

41.72%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

HASI:

-76.94%

Текущая просадка

IRM:

-30.47%

HASI:

-56.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$25.87B

HASI:

$3.03B

EPS

IRM:

$0.61

HASI:

$1.62

Коэффициент P/E

IRM:

143.80

HASI:

15.48

Коэффициент PEG

IRM:

1.08

HASI:

0.78

Коэффициент P/S

IRM:

4.21

HASI:

21.64

Коэффициент P/B

IRM:

1.52K

HASI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$4.67B

HASI:

$302.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$2.41B

HASI:

$239.75M

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$1.94B

HASI:

$57.89B

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции HASI по среднегодовой доходности: 16.24% против 8.45% соответственно.


IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.49%

5 лет

36.08%

10 лет

16.24%

HASI

С начала года

-5.15%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

-24.29%

1 год

2.23%

5 лет

2.48%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и HASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRM: 0.54
HASI: 0.09
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.88
HASI: 0.43
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.12
HASI: 1.06
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRM: 0.46
HASI: 0.06
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRM: 1.12
HASI: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа HASI равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.09
IRM
HASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и HASI

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HASI в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.27%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.64%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%

Просадки

Сравнение просадок IRM и HASI

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.47%
-56.11%
IRM
HASI

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и HASI

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
14.79%
IRM
HASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и HASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию