Сравнение IRM с HASI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или HASI.
Доходность
Сравнение доходности IRM и HASI
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 70.14%, что значительно выше, чем у HASI с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции HASI по среднегодовой доходности: 18.92% против 13.46% соответственно.
IRM
70.14%
-7.36%
42.54%
90.16%
35.66%
18.92%
HASI
4.93%
-20.96%
-11.79%
21.08%
3.95%
13.46%
Фундаментальные показатели
| IRM | HASI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.60B | $3.27B |
| EPS | $0.36 | $1.92 |
| Цена/прибыль | 318.06 | 14.17 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 0.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.99B | $82.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.62B | $64.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.38B | $199.72B |
Основные характеристики
| IRM | HASI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 7.95 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 27.77 | 2.69 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 9.57% |
| Дневная вол-ть | 25.54% | 45.39% |
| Макс. просадка | -55.71% | -76.94% |
| Текущая просадка | -9.08% | -52.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRM и HASI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и HASI
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HASI в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.29% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 5.91% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и HASI
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и HASI
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 12.35%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и HASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности