Сравнение IRM с HASI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI).
Доходность
Сравнение доходности IRM и HASI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRM и HASI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 19.54% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | -15.37% | 34.31% |
Фундаментальные показатели
IRM:
$30.12B
HASI:
$4.75B
IRM:
$0.49
HASI:
$1.37
IRM:
207.53
HASI:
27.39
IRM:
4.35
HASI:
12.62
IRM:
$6.90B
HASI:
$400.50M
IRM:
$3.82B
HASI:
$398.94M
IRM:
$2.20B
HASI:
$566.67M
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у HASI с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции HASI по среднегодовой доходности: 18.28% против 12.53% соответственно.
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
HASI
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 19.54%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. HASI — Ранг доходности на риск
IRM
HASI
Сравнение IRM c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | HASI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.71 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 4.86 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.06 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IRM и HASI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и HASI
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HASI в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.47% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и HASI
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и HASI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRM | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -76.94% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -21.04% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -75.24% | +36.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -76.94% | +37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -31.44% | +14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -22.71% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 7.39% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и HASI
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRM | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.55% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 24.18% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 36.26% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 47.51% | -18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 42.21% | -12.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и HASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и HASI
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в -41.07M при выручке в -255.42M, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.11M при выручке в -255.42M, что соответствует операционной рентабельности -31.4%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -53.77M при выручке в -255.42M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.