Сравнение GTY с VICI
GTY (Getty Realty Corp.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GTY in REIT - Retail, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, GTY returned 8.58%/yr vs 2.71%/yr for VICI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GTY и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTY показывает доходность 35.41%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.23%.
GTY
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 9.65%
- 6 месяцев
- 22.92%
- С начала года
- 35.41%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.76%
VICI
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTY и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 35.41% | -2.86% | 9.91% | -8.76% | 11.68% | 22.75% | -11.32% | 16.81% | 13.56% | -7.19% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.23% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between GTY and VICI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between GTY and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GTY:
$2.18B
VICI:
$29.01B
GTY:
$1.57
VICI:
$2.91
GTY:
22.91
VICI:
9.32
GTY:
6.24
VICI:
0.53
GTY:
9.18
VICI:
7.15
GTY:
1.98
VICI:
1.03
GTY:
$227.24M
VICI:
$4.05B
GTY:
$62.05M
VICI:
$3.01B
GTY:
$269.87M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTY vs. VICI — Ранг доходности на риск
GTY
VICI
Сравнение GTY c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTY | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.67 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | -1.07 | +13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTY и VICI
Максимальная просадка GTY за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTY | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -60.21% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -18.63% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -18.63% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -18.63% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.80% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -8.26% | -20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 11.66% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTY и VICI
Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 6.63%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTY | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 8.22% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 14.69% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 18.10% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 21.13% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 29.26% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTY и VICI
Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности VICI в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 5.35% | 6.92% | 6.04% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.71% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.63% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTY и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTY и VICI
GTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 23.29M при выручке в 57.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 38.05M при выручке в 57.84M, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 26.63M при выручке в 57.84M, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
GTY and VICI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (8.22%) compared to GTY (6.63%). In terms of maximum drawdown, GTY dropped -71.75% vs VICI's -60.21%.
GTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTY и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор