Сравнение IRM с CPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или CPT.
Корреляция
Корреляция между IRM и CPT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IRM и CPT
Загрузка...
Основные характеристики
IRM:
0.80
CPT:
0.75
IRM:
1.25
CPT:
1.13
IRM:
1.18
CPT:
1.14
IRM:
0.73
CPT:
0.40
IRM:
1.67
CPT:
2.78
IRM:
17.10%
CPT:
5.72%
IRM:
33.00%
CPT:
21.98%
IRM:
-55.71%
CPT:
-75.31%
IRM:
-20.26%
CPT:
-24.94%
Фундаментальные показатели
IRM:
$29.68B
CPT:
$12.78B
IRM:
$0.41
CPT:
$1.09
IRM:
245.39
CPT:
109.75
IRM:
1.08
CPT:
8.96
IRM:
4.74
CPT:
8.18
IRM:
1.52K
CPT:
2.73
IRM:
$6.27B
CPT:
$1.55B
IRM:
$3.29B
CPT:
$950.33M
IRM:
$2.40B
CPT:
$845.96M
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 17.25% против 8.83% соответственно.
IRM
-3.41%
19.48%
-11.05%
26.64%
40.76%
17.25%
CPT
3.99%
6.55%
1.63%
16.35%
9.23%
8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IRM и CPT
IRM
CPT
Сравнение IRM c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и CPT
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности CPT в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.85% | 3.34% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% |
CPT Camden Property Trust | 3.46% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и CPT
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и CPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и CPT
Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT) имеют волатильность 7.01% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и CPT
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 882.33M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
CPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camden Property Trust сообщила о валовой прибыли в 240.58M при выручке в 390.57M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 254.29M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camden Property Trust сообщила об операционной прибыли в 75.11M при выручке в 390.57M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
CPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camden Property Trust сообщила о чистой прибыли в 38.82M при выручке в 390.57M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.