Сравнение IRM с CPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или CPT.
Доходность
Сравнение доходности IRM и CPT
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 70.14%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 25.69%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 18.92% против 9.02% соответственно.
IRM
70.14%
-7.36%
42.54%
90.16%
35.66%
18.92%
CPT
25.69%
0.46%
16.57%
42.31%
5.37%
9.02%
Фундаментальные показатели
| IRM | CPT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.60B | $12.79B |
| EPS | $0.36 | $3.18 |
| Цена/прибыль | 318.06 | 37.70 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 8.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.99B | $1.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.62B | $377.02M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.38B | $889.08M |
Основные характеристики
| IRM | CPT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 7.95 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 27.77 | 11.55 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 3.84% |
| Дневная вол-ть | 25.54% | 21.61% |
| Макс. просадка | -55.71% | -75.31% |
| Текущая просадка | -9.08% | -25.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRM и CPT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и CPT
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CPT в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.29% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
CPT Camden Property Trust | 3.37% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и CPT
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и CPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и CPT
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности