PortfoliosLab logo
Сравнение IRM с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRM и ANET составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IRM и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
486.12%
2,166.47%
IRM
ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.54

ANET:

0.46

Коэф-т Сортино

IRM:

0.88

ANET:

0.90

Коэф-т Омега

IRM:

1.12

ANET:

1.14

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.46

ANET:

0.48

Коэф-т Мартина

IRM:

1.12

ANET:

1.36

Индекс Язвы

IRM:

16.02%

ANET:

17.68%

Дневная вол-ть

IRM:

32.96%

ANET:

52.71%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

IRM:

-30.47%

ANET:

-39.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$25.87B

ANET:

$94.54B

EPS

IRM:

$0.61

ANET:

$2.23

Коэффициент P/E

IRM:

143.80

ANET:

33.76

Коэффициент PEG

IRM:

1.08

ANET:

2.02

Коэффициент P/S

IRM:

4.21

ANET:

13.50

Коэффициент P/B

IRM:

1.52K

ANET:

9.46

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$4.67B

ANET:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$2.41B

ANET:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$1.94B

ANET:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -15.78%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -29.51%. За последние 10 лет акции IRM уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 15.63% против 34.31% соответственно.


IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.89%

5 лет

37.07%

10 лет

15.63%

ANET

С начала года

-29.51%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-20.92%

1 год

17.71%

5 лет

42.00%

10 лет

34.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRM: 0.54
ANET: 0.46
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.88
ANET: 0.90
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.12
ANET: 1.14
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRM: 0.46
ANET: 0.48
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRM: 1.12
ANET: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANET равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.46
IRM
ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и ANET

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.27%3.34%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%6.05%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRM и ANET

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.47%
-39.99%
IRM
ANET

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и ANET

Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 15.63%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
22.69%
IRM
ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию