Сравнение IRM с WY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Weyerhaeuser Company (WY).
Доходность
Сравнение доходности IRM и WY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRM и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.04% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Фундаментальные показатели
IRM:
$30.12B
WY:
$17.47B
IRM:
$0.49
WY:
$0.45
IRM:
207.53
WY:
53.97
IRM:
4.35
WY:
2.51
IRM:
$6.90B
WY:
$6.95B
IRM:
$3.82B
WY:
$945.00M
IRM:
$2.20B
WY:
$1.04B
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 18.28% против 1.36% соответственно.
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
WY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. WY — Ранг доходности на риск
IRM
WY
Сравнение IRM c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.50 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.57 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.55 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -0.98 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.50 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.16 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.07 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IRM и WY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и WY
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности WY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.47% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и WY
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки WY в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и WY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRM | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -80.64% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -26.39% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -43.02% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -61.69% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -46.28% | +29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -31.69% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 14.77% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и WY
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRM | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.86% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 17.74% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 28.30% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 26.21% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 32.06% | -2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и WY
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 32.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 2.1%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в -15.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 74.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.