Сравнение IRM с WY
IRM (Iron Mountain Incorporated) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IRM returned 19.57%/yr vs 1.48%/yr for WY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 55.51%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 19.57% против 1.48% соответственно.
IRM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 55.51%
- 6 месяцев
- 54.66%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- 27.93%
- 10 лет*
- 19.57%
WY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам IRM и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 55.51% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
WY Weyerhaeuser Company | 4.19% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between IRM and WY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between IRM and WY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRM:
$0.91
WY:
$0.73
IRM:
139.85
WY:
33.40
IRM:
5.26
WY:
1.92
IRM:
$7.25B
WY:
$6.92B
IRM:
$2.94B
WY:
$928.00M
IRM:
$2.40B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. WY — Ранг доходности на риск
IRM
WY
Сравнение IRM c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.13 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.27 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.11 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | -0.14 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.05 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.14 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IRM и WY
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -75.69% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -21.96% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -37.98% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -43.02% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -61.69% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -33.50% | +30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -21.91% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 10.62% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и WY
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.18% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 18.64% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 25.85% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 26.19% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 32.18% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и WY
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что сопоставимо с доходностью WY в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.58% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
WY Weyerhaeuser Company | 2.57% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и WY
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and WY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (7.78%) compared to WY (7.18%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs WY's -75.69%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор