Сравнение IRM с WY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Weyerhaeuser Company (WY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или WY.
Доходность
Сравнение доходности IRM и WY
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 70.14%, что значительно выше, чем у WY с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 18.92% против 2.81% соответственно.
IRM
70.14%
-7.36%
42.54%
90.16%
35.66%
18.92%
WY
-9.68%
-7.20%
-0.06%
-1.97%
5.06%
2.81%
Фундаментальные показатели
| IRM | WY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.60B | $22.29B |
| EPS | $0.36 | $0.73 |
| Цена/прибыль | 318.06 | 42.03 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 11.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.99B | $7.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.62B | $1.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.38B | $1.64B |
Основные характеристики
| IRM | WY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 7.95 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 27.77 | -0.09 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 11.24% |
| Дневная вол-ть | 25.54% | 22.23% |
| Макс. просадка | -55.71% | -72.53% |
| Текущая просадка | -9.08% | -20.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRM и WY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и WY
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности WY в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.29% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.03% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% | 2.84% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и WY
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки WY в -72.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и WY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и WY
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности