Сравнение IRM с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Доходность
Сравнение доходности IRM и NNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRM и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 8.68% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Фундаментальные показатели
IRM:
$30.12B
NNN:
$8.03B
IRM:
$0.49
NNN:
$2.07
IRM:
207.53
NNN:
20.50
IRM:
4.35
NNN:
8.63
IRM:
$6.90B
NNN:
$926.21M
IRM:
$3.82B
NNN:
$888.83M
IRM:
$2.20B
NNN:
$856.49M
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 18.28% против 4.11% соответственно.
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
NNN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. NNN — Ранг доходности на риск
IRM
NNN
Сравнение IRM c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.33 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.57 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.40 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.21 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IRM и NNN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и NNN
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NNN в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.61% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и NNN
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, примерно равная максимальной просадке NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и NNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRM | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -56.17% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -11.44% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -25.22% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -54.99% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -7.38% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -9.85% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 3.90% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и NNN
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRM | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 4.74% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 11.36% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 17.97% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 19.84% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 28.11% | +1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и NNN
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.36M при выручке в 238.40M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.56M при выручке в 238.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 238.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.