Сравнение IRM с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или NNN.
Доходность
Сравнение доходности IRM и NNN
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 70.14%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 18.92% против 6.33% соответственно.
IRM
70.14%
-7.36%
42.54%
90.16%
35.66%
18.92%
NNN
6.25%
-10.22%
4.94%
17.48%
0.23%
6.33%
Фундаментальные показатели
| IRM | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.60B | $7.98B |
| EPS | $0.36 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 318.06 | 19.71 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.99B | $867.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.62B | $705.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.38B | $795.53M |
Основные характеристики
| IRM | NNN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 7.95 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 27.77 | 4.26 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 25.54% | 17.90% |
| Макс. просадка | -55.71% | -56.17% |
| Текущая просадка | -9.08% | -10.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRM и NNN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и NNN
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности NNN в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.29% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.27% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и NNN
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, примерно равная максимальной просадке NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и NNN
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности