PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPX с IE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IPX с IE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Ivanhoe Electric Inc (IE).

Доходность

Сравнение доходности IPX и IE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPX и IE

2026 (YTD)2025202420232022
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		-23.56%5.19%271.49%95.98%-20.59%
IE
Ivanhoe Electric Inc		-23.59%111.66%-25.10%-17.04%12.50%

Фундаментальные показатели

EPS

IPX:

-$4.28

IE:

$0.00

Общая выручка (12 мес.)

IPX:

$0.00

IE:

$3.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPX:

-$4.58M

IE:

$2.12M

EBITDA (12 мес.)

IPX:

-$72.51M

IE:

-$37.40M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPX показывает доходность -23.56%, а IE немного ниже – -23.59%.

IPX

1 день
6.22%
1 месяц
-45.20%
С начала года
-23.56%
6 месяцев
-46.35%
1 год
55.66%
3 года*
75.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IE

1 день
3.30%
1 месяц
-27.54%
С начала года
-23.59%
6 месяцев
0.00%
1 год
115.72%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IperionX Limited American Depositary Share

Ivanhoe Electric Inc

Часто сравнивают с IPX:
IPX с SCHGIPX с UPROIPX с TQQQIPX с SPXCIPX с ATIIPX с UAMYIPX с IWM
Часто сравнивают с IE:
IE с EROIE с SESIE с OCULIE с CGAUIE с NEMIE с NEXAIE с MP

Доходность на риск

IPX vs. IE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPX
Ранг доходности на риск IPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IE
Ранг доходности на риск IE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPX c IE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPXIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.47

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.16

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.40

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

6.32

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPX vs. IE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX и IE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPXIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.47

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.05

+0.43

Корреляция

Корреляция между IPX и IE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и IE

Ни IPX, ни IE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IPX и IE

Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и IE.

Загрузка...

Показатели просадок

IPXIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-71.12%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-45.93%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.98%

-38.70%

-15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-31.81%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.55%

17.43%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и IE

IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 37.96% по сравнению с Ivanhoe Electric Inc (IE) с волатильностью 21.61%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPXIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.96%

21.61%

+16.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.65%

56.26%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.72%

79.09%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.68%

69.29%

+22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.68%

69.29%

+22.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPX и IE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M6.00M7.00M202120222023202420250
896.00K
(IPX) Общая выручка
(IE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию