Сравнение IE с SES
IE (Ivanhoe Electric Inc) and SES (SES AI Corp) are both stocks. IE operates in Copper (Basic Materials), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IE returned -11.42%/yr vs -23.10%/yr for SES. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -41.24%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -49.72%.
IE
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -41.24%
- 6 месяцев
- -43.91%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- -11.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- -11.26%
- 1 месяц
- -25.81%
- С начала года
- -49.72%
- 6 месяцев
- -55.63%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -23.10%
- 5 лет*
- -38.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -41.24% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
SES SES AI Corp | -49.72% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -32.98% |
Correlation
The correlation between IE and SES is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between IE and SES shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.49B
SES:
$301.25M
IE:
-$0.83
SES:
-$0.22
IE:
393.22
SES:
13.70
IE:
2.75
SES:
1.48
IE:
$3.37M
SES:
$21.92M
IE:
-$32.15M
SES:
$7.97M
IE:
-$179.34M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. SES — Ранг доходности на риск
IE
SES
Сравнение IE c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.03 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -0.05 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и SES
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -97.58% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -74.43% | +21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.12% | -91.41% | +20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -91.88% | +39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.51% | -65.89% | +33.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 46.73% | -22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и SES
Ivanhoe Electric Inc (IE) и SES AI Corp (SES) имеют волатильность 26.94% и 26.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.94% | 26.67% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 77.18% | -21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.03% | 107.59% | -31.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.14% | 114.85% | -44.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.14% | 111.34% | -41.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и SES
Ни IE, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and SES have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (26.94%) compared to SES (26.67%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs SES's -97.58%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор