Сравнение IE с NEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ivanhoe Electric Inc (IE) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Доходность

Сравнение доходности IE и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ivanhoe Electric Inc (IE) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE и NEM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
IE Ivanhoe Electric Inc	-23.59%	111.66%	-25.10%	-17.04%	12.50%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	14.19%	172.82%	-7.83%	-8.76%	-23.13%

Фундаментальные показатели

EPS

IE:

$0.00

NEM:

$7.91

Коэффициент P/S

IE:

333.12

NEM:

5.41

Общая выручка (12 мес.)

IE:

$3.24M

NEM:

$15.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

IE:

$2.12M

NEM:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

IE:

-$37.40M

NEM:

$13.38B

Доходность по периодам

С начала года, IE показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 14.19%.

IE

1 день: 3.30%

1 месяц: -27.54%

С начала года: -23.59%

6 месяцев: 0.00%

1 год: 115.72%

3 года*: 0.16%

5 лет*: —

10 лет*: —

NEM

1 день: 5.12%

1 месяц: -11.43%

С начала года: 14.19%

6 месяцев: 33.04%

1 год: 138.70%

3 года*: 35.70%

5 лет*: 16.43%

10 лет*: 18.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ivanhoe Electric Inc

Название символа

Newmont Goldcorp Corporation

Часто сравнивают с IE:

IE с ERO IE с SES IE с OCUL IE с CGAU IE с NEXA IE с MP IE с TMC

Часто сравнивают с NEM:

NEM с GOLD NEM с AEM NEM с GDX NEM с GLD NEM с GDXJ NEM с FNV NEM с RGLD

Доходность на риск

IE vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IE	NEM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	3.02	-1.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	3.05	-0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.44	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.40	5.09	-2.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	16.88	-10.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IE	NEM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.47	3.02	-1.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.05	0.13	-0.09

Корреляция

Корреляция между IE и NEM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE и NEM

IE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IE Ivanhoe Electric Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	0.89%	1.00%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%

Просадки

Сравнение просадок IE и NEM

Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и NEM.

Загрузка...

Показатели просадок

	IE	NEM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.12%	-81.30%	+10.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-45.93%	-27.25%	-18.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-62.40%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-62.40%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-38.70%	-13.59%	-25.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.81%	-41.49%	+9.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	17.43%	8.22%	+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IE и NEM

Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 21.61% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IE	NEM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.61%	14.22%	+7.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.26%	37.77%	+18.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	79.09%	46.28%	+32.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	69.29%	36.92%	+32.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	69.29%	35.68%	+33.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IE и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IE) Общая выручка

(NEM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение IE с NEM

Доходность

Сравнение доходности IE и NEM

Сравнение доходности по годам IE и NEM

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

IE

NEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IE vs. NEM — Ранг доходности на риск

IE

NEM

Сравнение IE c NEM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IE vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE и NEM

Просадки

Сравнение просадок IE и NEM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IE и NEM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IE и NEM