- ISIN
- US46578C1080
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Copper
- Дата IPO
- 28 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.12B
- Enterprise Value
- $1.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$32.15M
- EBITDA (12 мес.)
- -$179.34M
- Годовой диапазон
- $7.72 - $21.55
- Целевая цена
- $16.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IE
Ivanhoe Electric Inc (IE) снизился на 16.4% с начала года. По цене $13 за акцию IE торгуется на 38.0% ниже 52-недельного максимума в $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ivanhoe Electric Inc (IE) показал доход в -16.40% с начала года и 70.19% за последние 12 месяцев.
Ivanhoe Electric Inc
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- 70.19%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IE по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 апр. 2025 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший день был 30 июл. 2025 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.95% | 0.59% | -31.24% | 8.54% | 4.91% | -0.74% | -16.40% | ||||||
| 2025 | -21.59% | 4.90% | -6.44% | 8.43% | 16.67% | 23.40% | 5.40% | -6.69% | 40.70% | 17.85% | -3.25% | 11.67% | 111.66% |
| 2024 | -17.06% | -11.48% | 32.43% | 3.06% | 12.57% | -17.50% | 5.76% | -28.83% | 19.83% | 19.98% | -6.31% | -20.61% | -25.10% |
| 2023 | 9.05% | 13.43% | -19.16% | -1.98% | 4.87% | 4.40% | 24.69% | -3.87% | -23.86% | -13.95% | 10.94% | -11.27% | -17.04% |
| 2022 | -19.44% | 5.75% | 4.67% | -14.33% | 26.79% | 0.67% | 15.38% | 12.50% |
Метрики бенчмарка
Ivanhoe Electric Inc has an annualized alpha of -0.97%, beta of 1.63, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2022.
- This stock participated in 126.51% of S&P 500 Index downside but only 72.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.97%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 72.92%
- Участие в снижении
- 126.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IE имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ivanhoe Electric Inc (IE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 13.52 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ivanhoe Electric Inc показал максимальную просадку в 71.12%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
Текущая просадка Ivanhoe Electric Inc составляет 32.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -71.12%апр. 2025 г. | 1y 8mo | 6mo 13d | 2y 2moиюль 2023 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -45.93%март 2026 г. | 1mo 29d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.23%апр. 2023 г. | 1mo 4d | 3mo 8d | 4mo 12dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -31.31%нояб. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 22d | 2mo 28dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.12%июль 2022 г. | 19d | 1mo 20d | 2mo 9dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. |
Показатели просадок
| IE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -56.78% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.93% | -9.10% | -36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.12% | -18.90% | -52.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.93% | -0.74% | -32.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -10.72% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 1.97% | +19.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ivanhoe Electric Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ivanhoe Electric Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Copper. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IE по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у IE коэффициент P/S составляет 559.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IE по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у IE коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IE
Добавьте Ivanhoe Electric Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IE