- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 21 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $755.10M
- Enterprise Value
- $694.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$20.87
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$4.58M
- EBITDA (12 мес.)
- -$72.51M
- Годовой диапазон
- $21.66 - $61.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -54.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -64.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPX
IperionX Limited American Depositary Share (IPX) снизился на 37.8% с начала года. По цене $23 за акцию IPX торгуется на 63.4% ниже 52-недельного максимума в $61.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IperionX Limited American Depositary Share (IPX) показал доход в -37.82% с начала года и -33.61% за последние 12 месяцев.
IperionX Limited American Depositary Share
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -27.49%
- 6 месяцев
- -51.94%
- С начала года
- -37.82%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность IPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +4.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2023 г. с доходностью +46.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -46.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IPX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 июн. 2023 г. с доходностью +99.1%, в то время как худший день был 14 июн. 2023 г. с доходностью -36.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.99% | -2.60% | -46.45% | 28.57% | 23.54% | -28.12% | -24.32% | -37.82% | |||||
| 2025 | -24.10% | -9.23% | -24.09% | 22.18% | 10.05% | 30.22% | 23.75% | 13.70% | 11.35% | -11.13% | -22.93% | 7.06% | 5.19% |
| 2024 | 31.21% | 23.46% | -0.60% | -4.83% | 10.29% | -10.97% | 10.17% | 30.23% | 11.41% | -2.78% | 34.41% | 18.21% | 271.49% |
| 2023 | 32.28% | -4.48% | -14.23% | 46.23% | -23.21% | 26.78% | -1.78% | 6.15% | 28.55% | -18.93% | 17.17% | -0.22% | 95.98% |
| 2022 | -17.14% | -10.00% | 32.38% | -16.06% | -19.83% | 7.31% | -5.31% | -32.50% |
Метрики бенчмарка
IperionX Limited American Depositary Share has an annualized alpha of 53.48%, beta of 1.24, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2022.
- This stock captured 231.25% of S&P 500 Index gains and 174.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 53.48%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 231.25%
- Участие в снижении
- 174.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.01 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.68 | -9.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IperionX Limited American Depositary Share показал максимальную просадку в 65.86%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка IperionX Limited American Depositary Share составляет 62.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.86%апр. 2025 г. | 3mo 8d | 3mo 17d | 6mo 25dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-63.43%март 2026 г. | 1mo 29d | — | 5mo 26dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-51.34%нояб. 2025 г. | 1mo 5d | 2mo 4d | 3mo 9dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-49.21%авг. 2023 г. | 1mo 28d | 6mo 7d | 8mo 5dиюнь 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
-43.16%июль 2022 г. | 14d | 9mo 18d | 10mo 2dиюнь 2022 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| IPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -56.78% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -9.10% | -54.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -18.90% | -46.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.57% | -2.19% | -60.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.43% | -10.70% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 2.10% | +32.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IperionX Limited American Depositary Share в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IperionX Limited American Depositary Share по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у IPX коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IPX
Добавьте IperionX Limited American Depositary Share в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPX