Сравнение IPX с SPXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и SPX Corporation (SPXC).

Доходность

Сравнение доходности IPX и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPX и SPXC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
IPX IperionX Limited American Depositary Share	-23.56%	5.19%	271.49%	95.98%	-32.88%
SPXC SPX Corporation	1.55%	37.48%	44.06%	53.86%	24.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPX:

$93.03M

SPXC:

$9.86B

EPS

IPX:

-$4.28

SPXC:

$5.05

Коэффициент P/B

IPX:

0.86

SPXC:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

IPX:

$0.00

SPXC:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPX:

-$4.58M

SPXC:

$917.70M

EBITDA (12 мес.)

IPX:

-$72.51M

SPXC:

$441.20M

Доходность по периодам

С начала года, IPX показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 1.55%.

IPX

1 день: 6.22%

1 месяц: -45.20%

С начала года: -23.56%

6 месяцев: -46.35%

1 год: 55.66%

3 года*: 75.46%

5 лет*: —

10 лет*: —

SPXC

1 день: 1.61%

1 месяц: -9.71%

С начала года: 1.55%

6 месяцев: 9.27%

1 год: 53.33%

3 года*: 42.25%

5 лет*: 27.82%

10 лет*: 29.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IperionX Limited American Depositary Share

Название символа

SPX Corporation

Часто сравнивают с IPX:

IPX с SCHG IPX с UPRO IPX с TQQQ IPX с IE IPX с ATI IPX с UAMY IPX с IWM

Часто сравнивают с SPXC:

SPXC с SPY SPXC с SPXT SPXC с SPXL SPXC с XBI SPXC с VUAA.L SPXC с VSP.TO SPXC с UPRO

Доходность на риск

IPX vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPXC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPX c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IPX	SPXC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	1.46	-0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	2.17	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.28	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.85	2.49	-1.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.19	7.87	-5.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPX vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPXC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IPX	SPXC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	1.46	-0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.81	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.79	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.23	+0.25

Корреляция

Корреляция между IPX и SPXC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и SPXC

Ни IPX, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IPX IperionX Limited American Depositary Share	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPXC SPX Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.04%

Просадки

Сравнение просадок IPX и SPXC

Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки SPXC в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и SPXC.

Загрузка...

Показатели просадок

	IPX	SPXC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.86%	-93.77%	+27.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-63.43%	-23.15%	-40.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-38.32%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.26%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-53.98%	-16.41%	-37.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.87%	-38.39%	+14.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	24.55%	7.34%	+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и SPXC

IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 37.96% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IPX	SPXC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.96%	14.44%	+23.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	58.65%	27.29%	+31.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	81.72%	36.82%	+44.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	91.68%	34.53%	+57.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.68%	37.32%	+54.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPX и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IPX) Общая выручка

(SPXC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение IPX с SPXC

Доходность

Сравнение доходности IPX и SPXC

Сравнение доходности по годам IPX и SPXC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

IPX

SPXC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IPX vs. SPXC — Ранг доходности на риск

IPX

SPXC

Сравнение IPX c SPXC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IPX vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и SPXC

Просадки

Сравнение просадок IPX и SPXC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и SPXC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPX и SPXC