Сравнение IPX с UAMY
IPX (IperionX Limited American Depositary Share) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, IPX returned 77.95%/yr vs 191.58%/yr for UAMY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPX и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 53.59%.
IPX
- 1 день
- -12.58%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 77.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -10.87%
- 1 месяц
- -38.86%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 157.00%
- 3 года*
- 191.58%
- 5 лет*
- 51.73%
- 10 лет*
- 41.48%
Сравнение доходности по годам IPX и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPX IperionX Limited American Depositary Share | -2.67% | 5.19% | 271.49% | 95.98% | -32.88% |
UAMY United States Antimony Corporation | 53.59% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | 15.93% |
Correlation
The correlation between IPX and UAMY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.20 |
Over the past year, IPX and UAMY have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IPX:
$118.45M
UAMY:
$1.09B
IPX:
-$4.28
UAMY:
-$0.13
IPX:
1.09
UAMY:
8.28
IPX:
$0.00
UAMY:
$39.04M
IPX:
-$4.58M
UAMY:
$4.34M
IPX:
-$72.51M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPX vs. UAMY — Ранг доходности на риск
IPX
UAMY
Сравнение IPX c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPX | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.13 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 3.69 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPX | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.19 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.07 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IPX и UAMY
Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPX | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -96.44% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -74.30% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -74.30% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.41% | -55.87% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.67% | -66.42% | +41.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 42.77% | -12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPX и UAMY
Текущая волатильность для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) составляет 24.83%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.84%. Это указывает на то, что IPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPX | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 30.84% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.65% | 93.73% | -30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.05% | 132.69% | -51.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.62% | 94.96% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.62% | 100.99% | -9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPX и UAMY
Ни IPX, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPX и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPX and UAMY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.84%) compared to IPX (24.83%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPX и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор