Сравнение IPX с UAMY
IPX (IperionX Limited American Depositary Share) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, IPX returned 43.03%/yr vs 135.40%/yr for UAMY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPX и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPX показывает доходность -37.82%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 6.77%.
IPX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -27.49%
- 6 месяцев
- -51.94%
- С начала года
- -37.82%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.14%
UAMY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -31.72%
- 6 месяцев
- -35.34%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 135.40%
- 5 лет*
- 42.25%
- 10 лет*
- 35.88%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам IPX и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPX IperionX Limited American Depositary Share | -37.82% | 5.19% | 271.49% | 95.98% | -32.50% |
UAMY United States Antimony Corporation | 6.77% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | 13.26% |
Correlation
The correlation between IPX and UAMY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.21 |
Over the past year, IPX and UAMY have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IPX:
$755.10M
UAMY:
$794.27M
IPX:
-$20.87
UAMY:
-$0.12
IPX:
0.70
UAMY:
5.75
IPX:
$0.00
UAMY:
$39.04M
IPX:
-$4.58M
UAMY:
$4.34M
IPX:
-$72.51M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPX vs. UAMY — Ранг доходности на риск
IPX
UAMY
Сравнение IPX c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPX | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.52 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.82 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPX и UAMY
Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPX | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -96.44% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -74.30% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -74.30% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.57% | -69.32% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.43% | -66.39% | +40.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 46.88% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPX и UAMY
Текущая волатильность для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) составляет 19.81%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 24.28%. Это указывает на то, что IPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPX | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 24.28% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.85% | 86.45% | -21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 130.73% | -51.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.13% | 95.37% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.13% | 101.13% | -10.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPX и UAMY
Ни IPX, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPX и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPX and UAMY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (24.28%) compared to IPX (19.81%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPX и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор