PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOT с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOT с CRWD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или CRWD.

Корреляция

Корреляция между IOT и CRWD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IOT и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.32

CRWD:

0.56

Коэф-т Сортино

IOT:

0.86

CRWD:

1.18

Коэф-т Омега

IOT:

1.11

CRWD:

1.15

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.44

CRWD:

0.75

Коэф-т Мартина

IOT:

0.98

CRWD:

1.69

Индекс Язвы

IOT:

20.23%

CRWD:

19.67%

Дневная вол-ть

IOT:

53.12%

CRWD:

52.87%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

IOT:

-22.21%

CRWD:

-3.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$26.72B

CRWD:

$107.56B

EPS

IOT:

-$0.28

CRWD:

-$0.09

Коэффициент PEG

IOT:

0.00

CRWD:

5.07

Коэффициент P/S

IOT:

21.39

CRWD:

27.21

Коэффициент P/B

IOT:

24.99

CRWD:

33.11

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$968.47M

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$738.78M

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$102.90M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 28.38%.

IOT

С начала года

8.54%

1 месяц

22.06%

6 месяцев

-4.22%

1 год

16.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

28.38%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

30.44%

1 год

29.55%

5 лет

41.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и CRWD

Ни IOT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOT и CRWD

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и CRWD

Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 12.22%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
346.29M
1.06B
(IOT) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOT и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsara Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%72.0%74.0%76.0%October2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
76.8%
74.1%
(IOT) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
IOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.99M при выручке в 346.29M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

IOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.41M при выручке в 346.29M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

IOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.20M при выручке в 346.29M, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.