Сравнение IOT с CRWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).
Доходность
Сравнение доходности IOT и CRWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOT и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -9.00% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 13.81% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | -14.86% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -2.83% |
Фундаментальные показатели
IOT:
$18.96B
CRWD:
$103.03B
IOT:
-$0.02
CRWD:
-$0.73
IOT:
11.44
CRWD:
20.90
IOT:
13.35
CRWD:
23.26
IOT:
$1.62B
CRWD:
$4.81B
IOT:
$1.24B
CRWD:
$3.60B
IOT:
-$11.54M
CRWD:
-$39.16M
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью -14.86%.
IOT
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- -15.11%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 42.98%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. CRWD — Ранг доходности на риск
IOT
CRWD
Сравнение IOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOT | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.17 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.27 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.69 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.17 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IOT и CRWD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и CRWD
Ни IOT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IOT и CRWD
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CRWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -67.69% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.20% | -37.18% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.08% | -28.41% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -23.93% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 14.71% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и CRWD
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 12.83% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.32% | 31.02% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.21% | 45.33% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.90% | 50.15% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.90% | 55.90% | +10.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и CRWD
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 338.38M при выручке в 444.30M, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.02M при выручке в 444.30M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.04M при выручке в 444.30M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.