Сравнение IOT с H
IOT (Samsara Inc.) and H (Hyatt Hotels Corporation) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while H operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IOT returned 9.71%/yr vs 17.08%/yr for H. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и H
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у H с доходностью 17.94%.
IOT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- -1.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам IOT и H
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 5.67% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
H Hyatt Hotels Corporation | 17.94% | 2.56% | 20.86% | 44.76% | -5.68% | 14.95% |
Correlation
The correlation between IOT and H is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between IOT and H has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IOT:
$21.62B
H:
$17.96B
IOT:
$0.10
H:
-$0.35
IOT:
12.54
H:
2.90
IOT:
14.60
H:
5.67
IOT:
$1.73B
H:
$6.24B
IOT:
$1.32B
H:
$1.72B
IOT:
-$14.10M
H:
$567.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. H — Ранг доходности на риск
IOT
H
Сравнение IOT c H - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Hyatt Hotels Corporation (H). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | H | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.54 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.70 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и H
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки H в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и H.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | H | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -60.54% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -18.86% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -37.28% | -22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.55% | -6.60% | -31.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -13.23% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 6.19% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и H
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Hyatt Hotels Corporation (H) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | H | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 7.47% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 26.02% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 33.49% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 34.43% | +31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.63% | 35.19% | +30.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и H
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H Hyatt Hotels Corporation | 0.32% | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.85% | 0.89% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и H
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Hyatt Hotels Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и H
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
H - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о валовой прибыли в 803.00M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
H - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.00M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
H - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and H have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (15.45%) compared to H (7.47%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs H's -60.54%.
H currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и H
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор