Сравнение IOT с GOOGL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IOT с GOOGL

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между IOT и GOOGL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IOT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IOT

GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

1.29

GOOGL:

0.92

Коэф-т Сортино

IOT:

1.89

GOOGL:

1.41

Коэф-т Омега

IOT:

1.24

GOOGL:

1.18

Коэф-т Кальмара

IOT:

1.91

GOOGL:

1.20

Коэф-т Мартина

IOT:

5.00

GOOGL:

3.00

Индекс Язвы

IOT:

12.68%

GOOGL:

8.87%

Дневная вол-ть

IOT:

48.92%

GOOGL:

28.80%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

IOT:

0.00%

GOOGL:

-9.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$31.00B

GOOGL:

$2.27T

EPS

IOT:

-$0.47

GOOGL:

$8.04

PEG коэффициент

IOT:

0.00

GOOGL:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$902.91M

GOOGL:

$349.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$684.89M

GOOGL:

$203.85B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$114.37M

GOOGL:

$129.87B

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -1.67%.

IOT

С начала года

29.02%

1 месяц

28.00%

6 месяцев

43.51%

1 год

62.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOGL

С начала года

-1.67%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

15.69%

1 год

28.01%

5 лет

19.80%

10 лет

21.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOOGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOT

GOOGL

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IOT

GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и GOOGL

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

	TTM	2024
IOT Samsara Inc.	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.32%	0.32%

Просадки

Сравнение просадок IOT и GOOGL

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IOT

GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и GOOGL

Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 6.89%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IOT

GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IOT с GOOGL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IOT и GOOGL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и GOOGL

IOT

GOOGL

Сравнение IOT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и GOOGL

Просадки

Сравнение просадок IOT и GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и GOOGL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество