PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOT с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOT с GOOGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

Доходность

Сравнение доходности IOT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOT и GOOGL

2026 (YTD)20252024202320222021
IOT
Samsara Inc.		-10.18%-18.86%30.89%168.54%-55.78%13.81%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-4.92%65.99%36.01%58.32%-39.09%-1.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$18.71B

GOOGL:

$3.64T

EPS

IOT:

-$0.02

GOOGL:

$10.83

Коэффициент P/S

IOT:

11.29

GOOGL:

9.01

Коэффициент P/B

IOT:

13.17

GOOGL:

8.76

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.62B

GOOGL:

$402.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$1.24B

GOOGL:

$240.30B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$11.54M

GOOGL:

$171.18B

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью -4.92%.

IOT

1 день
0.47%
1 месяц
9.38%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-16.50%
1 год
-17.94%
3 года*
17.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
3.42%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
21.60%
1 год
89.99%
3 года*
42.45%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsara Inc.

Alphabet Inc Class A

Часто сравнивают с IOT:
IOT с HIOT с VOOIOT с AIIOT с VTIIOT с VGTIOT с CRWDIOT с IAU
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

IOT vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг доходности на риск IOT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOTGOOGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

2.95

-3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

3.90

-4.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.57

-4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

17.62

-18.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOT vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOTGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.95

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.64

-0.55

Корреляция

Корреляция между IOT и GOOGL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и GOOGL

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.28%0.27%0.32%

Просадки

Сравнение просадок IOT и GOOGL

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и GOOGL.

Загрузка...

Показатели просадок

IOTGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-65.29%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.20%

-20.37%

-28.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-13.41%

-34.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.58%

-19.15%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.03%

5.28%

+18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и GOOGL

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Alphabet Inc Class A (GOOGL) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOTGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

9.76%

+12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.37%

19.99%

+20.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.21%

30.72%

+25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.93%

30.87%

+35.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.93%

28.85%

+37.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
444.30M
113.83B
(IOT) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOT и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsara Inc. и Alphabet Inc Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
76.2%
59.8%
Активы портфеля
IOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 338.38M при выручке в 444.30M, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 68.06B при выручке в 113.83B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.

IOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.02M при выручке в 444.30M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 35.93B при выручке в 113.83B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

IOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.04M при выручке в 444.30M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.46B при выручке в 113.83B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.