PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOT с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOT с GOOGL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между IOT и GOOGL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IOT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.22

GOOGL:

-0.15

Коэф-т Сортино

IOT:

0.84

GOOGL:

0.10

Коэф-т Омега

IOT:

1.11

GOOGL:

1.01

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.42

GOOGL:

-0.09

Коэф-т Мартина

IOT:

0.94

GOOGL:

-0.19

Индекс Язвы

IOT:

20.19%

GOOGL:

13.82%

Дневная вол-ть

IOT:

53.48%

GOOGL:

31.22%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

IOT:

-23.02%

GOOGL:

-20.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$27.18B

GOOGL:

$2.01T

EPS

IOT:

-$0.28

GOOGL:

$8.97

Коэффициент PEG

IOT:

0.00

GOOGL:

1.21

Коэффициент P/S

IOT:

21.76

GOOGL:

5.60

Коэффициент P/B

IOT:

24.83

GOOGL:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$968.47M

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$738.78M

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$102.90M

GOOGL:

$149.88B

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -13.29%.

IOT

С начала года

7.42%

1 месяц

21.33%

6 месяцев

-7.82%

1 год

11.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOGL

С начала года

-13.29%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-6.40%

1 год

-4.50%

5 лет

19.20%

10 лет

19.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и GOOGL

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM2024
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.49%0.32%

Просадки

Сравнение просадок IOT и GOOGL

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и GOOGL

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Alphabet Inc Class A (GOOGL) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
346.29M
90.23B
(IOT) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOT и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsara Inc. и Alphabet Inc Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
76.8%
59.7%
(IOT) Валовая рентабельность
(GOOGL) Валовая рентабельность
IOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.99M при выручке в 346.29M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

IOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.41M при выручке в 346.29M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

IOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.20M при выручке в 346.29M, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.