Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.62B
- Enterprise Value
- $18.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.24B
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.54M
- Годовой диапазон
- $23.38 - $48.41
- Целевая цена
- $46.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Samsara Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Samsara Inc. (IOT) показал доход в -10.61% с начала года и -17.32% за последние 12 месяцев.
Samsara Inc.
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -17.32%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IOT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 июн. 2023 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 7 мар. 2025 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.87% | 3.03% | 9.65% | -10.61% | |||||||||
| 2025 | 17.88% | -7.42% | -19.61% | 3.47% | 17.35% | -14.53% | -4.40% | -4.97% | 3.07% | 7.84% | -5.33% | -6.78% | -18.86% |
| 2024 | -5.93% | 10.03% | 9.38% | -7.57% | -2.86% | -0.68% | 13.59% | 7.29% | 17.17% | -0.69% | 11.93% | -18.32% | 30.89% |
| 2023 | 9.73% | 22.14% | 18.37% | -8.47% | 6.65% | 43.95% | 0.83% | -2.08% | -7.86% | -8.49% | 19.38% | 21.21% | 168.54% |
| 2022 | -35.61% | -3.43% | -8.35% | -22.97% | -8.83% | -0.71% | 29.45% | 2.84% | -18.83% | 1.99% | -22.58% | 30.43% | -55.78% |
| 2021 | 13.81% | 13.81% |
Метрики бенчмарка
Samsara Inc.: годовая альфа составляет 11.00%, бета — 1.82, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 16.12.2021.
- Эта акция участвовал в 130.22% роста S&P 500 Index и в 129.91% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.00%
- Бета
- 1.82
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 130.22%
- Участие в снижении
- 129.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IOT имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Samsara Inc. (IOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.90 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.39 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.40 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.61 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IOT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Samsara Inc. показал максимальную просадку в 70.38%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.
Текущая просадка Samsara Inc. составляет 48.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.38% | 28 дек. 2021 г. | 220 | 9 нояб. 2022 г. | 146 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -60.22% | 19 февр. 2025 г. | 243 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -33.26% | 16 мая 2024 г. | 21 | 14 июн. 2024 г. | 57 | 6 сент. 2024 г. | 78 |
| -30.44% | 6 сент. 2023 г. | 37 | 26 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 62 |
| -25.43% | 15 июн. 2023 г. | 44 | 17 авг. 2023 г. | 11 | 1 сент. 2023 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Samsara Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Samsara Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IOT коэффициент P/S составляет 11.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IOT коэффициент P/B составляет 13.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |