- ISIN
- US79589L1061
- CUSIP
- 79589L106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 15 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.36B
- Enterprise Value
- $18.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.10
- Коэффициент P/E
- 314.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.32B
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.10M
- Годовой диапазон
- $23.38 - $47.47
- Целевая цена
- $45.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IOT
Samsara Inc. (IOT) снизился на 11.9% с начала года. По цене $31 за акцию IOT торгуется на 34.2% ниже 52-недельного максимума в $47.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Samsara Inc. (IOT) показал доход в -11.88% с начала года и -22.44% за последние 12 месяцев.
Samsara Inc.
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -11.88%
- 6 месяцев
- -14.55%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IOT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 июн. 2023 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 7 мар. 2025 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.87% | 3.03% | 9.65% | -9.31% | 21.75% | -10.72% | -11.88% | ||||||
| 2025 | 17.88% | -7.42% | -19.61% | 3.47% | 17.35% | -14.53% | -4.40% | -4.97% | 3.07% | 7.84% | -5.33% | -6.78% | -18.86% |
| 2024 | -5.93% | 10.03% | 9.38% | -7.57% | -2.86% | -0.68% | 13.59% | 7.29% | 17.17% | -0.69% | 11.93% | -18.32% | 30.89% |
| 2023 | 9.73% | 22.14% | 18.37% | -8.47% | 6.65% | 43.95% | 0.83% | -2.08% | -7.86% | -8.49% | 19.38% | 21.21% | 168.54% |
| 2022 | -35.61% | -3.43% | -8.35% | -22.97% | -8.83% | -0.71% | 29.45% | 2.84% | -18.83% | 1.99% | -22.58% | 30.43% | -55.78% |
| 2021 | 12.89% | 12.89% |
Метрики бенчмарка
Samsara Inc. has an annualized alpha of 5.61%, beta of 1.76, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2021.
- This stock participated in 135.36% of S&P 500 Index downside but only 118.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.61%
- Бета
- 1.76
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 118.93%
- Участие в снижении
- 135.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IOT имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Samsara Inc. (IOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.29 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 10.15 | -11.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Samsara Inc. показал максимальную просадку в 70.38%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.
Текущая просадка Samsara Inc. составляет 48.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -70.38%нояб. 2022 г. | 10mo 16d | 7mo 5d | 1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -60.22%февр. 2026 г. | 11mo 21d | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -33.26%июнь 2024 г. | 29d | 2mo 24d | 3mo 23dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.44%окт. 2023 г. | 1mo 20d | 1mo 6d | 2mo 26dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.43%авг. 2023 г. | 2mo 3d | 15d | 2mo 18dиюнь 2023 г. - сент. 2023 г. |
Показатели просадок
| IOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -56.78% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -9.10% | -37.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -18.90% | -41.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.75% | -3.31% | -45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -10.71% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 2.05% | +21.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Samsara Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Samsara Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IOT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IOT коэффициент P/E составляет 314.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IOT коэффициент P/S составляет 10.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IOT коэффициент P/B составляет 12.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IOT
Добавьте Samsara Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IOT