PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOT с AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOT с AI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или AI.

Корреляция

Корреляция между IOT и AI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IOT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.60%
-35.48%
IOT
AI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.32

AI:

0.02

Коэф-т Сортино

IOT:

0.79

AI:

0.52

Коэф-т Омега

IOT:

1.10

AI:

1.06

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.38

AI:

0.01

Коэф-т Мартина

IOT:

0.90

AI:

0.04

Индекс Язвы

IOT:

18.89%

AI:

26.28%

Дневная вол-ть

IOT:

53.62%

AI:

63.32%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

IOT:

-35.33%

AI:

-87.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$22.33B

AI:

$2.92B

EPS

IOT:

-$0.28

AI:

-$2.23

Коэффициент P/S

IOT:

17.87

AI:

7.97

Коэффициент P/B

IOT:

19.82

AI:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.25B

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$950.88M

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$126.71M

AI:

-$305.30M

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -34.39%.

IOT

С начала года

-9.77%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-17.34%

1 год

14.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AI

С начала года

-34.39%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-10.64%

1 год

1.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOT: 0.32
AI: 0.02
Коэффициент Сортино IOT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOT: 0.79
AI: 0.52
Коэффициент Омега IOT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOT: 1.10
AI: 1.06
Коэффициент Кальмара IOT, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOT: 0.38
AI: 0.02
Коэффициент Мартина IOT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOT: 0.90
AI: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа AI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.02
IOT
AI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и AI

Ни IOT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOT и AI

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.33%
-51.28%
IOT
AI

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и AI

Samsara Inc. (IOT) и C3.ai, Inc. (AI) имеют волатильность 22.98% и 23.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.98%
23.22%
IOT
AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию