PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с SLGN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или SLGN.

Корреляция

Корреляция между IOSP и SLGN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IOSP и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-1.02

SLGN:

0.79

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.35

SLGN:

1.24

Коэф-т Омега

IOSP:

0.83

SLGN:

1.15

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.85

SLGN:

0.75

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.75

SLGN:

2.47

Индекс Язвы

IOSP:

17.54%

SLGN:

7.11%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.64%

SLGN:

23.32%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

IOSP:

-32.37%

SLGN:

-3.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.19B

SLGN:

$5.82B

EPS

IOSP:

$1.08

SLGN:

$2.69

Коэффициент P/E

IOSP:

81.28

SLGN:

20.22

Коэффициент PEG

IOSP:

-2.95

SLGN:

1.09

Коэффициент P/S

IOSP:

1.23

SLGN:

0.97

Коэффициент P/B

IOSP:

1.79

SLGN:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.79B

SLGN:

$6.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$512.30M

SLGN:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$201.50M

SLGN:

$870.05M

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью 5.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOSP имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции SLGN немного отстают с 8.22%.

IOSP

С начала года

-19.80%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-32.07%

5 лет

7.01%

10 лет

8.31%

SLGN

С начала года

5.86%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

2.51%

1 год

18.26%

5 лет

12.48%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SLGN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и SLGN

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SLGN в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.76%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.40%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и SLGN

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и SLGN

Innospec Inc. (IOSP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеют волатильность 6.69% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
440.80M
1.47B
(IOSP) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOSP и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innospec Inc. и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
28.4%
18.4%
(IOSP) Валовая рентабельность
(SLGN) Валовая рентабельность
IOSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.10M при выручке в 440.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

IOSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 440.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

IOSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.80M при выручке в 440.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.96M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.