PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с SLGN

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или SLGN.

Корреляция

Корреляция между IOSP и SLGN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IOSP и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
564.17%
1,092.70%
IOSP
SLGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-1.00

SLGN:

-0.10

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.37

SLGN:

0.00

Коэф-т Омега

IOSP:

0.83

SLGN:

1.00

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.87

SLGN:

-0.10

Коэф-т Мартина

IOSP:

-2.14

SLGN:

-0.32

Индекс Язвы

IOSP:

14.15%

SLGN:

7.02%

Дневная вол-ть

IOSP:

30.46%

SLGN:

21.81%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

IOSP:

-34.73%

SLGN:

-19.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.14B

SLGN:

$5.11B

EPS

IOSP:

$1.42

SLGN:

$2.58

Цена/прибыль

IOSP:

59.99

SLGN:

18.53

PEG коэффициент

IOSP:

-2.95

SLGN:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.35B

SLGN:

$4.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$387.20M

SLGN:

$788.30M

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$159.00M

SLGN:

$660.14M

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции IOSP превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 7.93% против 6.00% соответственно.

IOSP

С начала года

-22.60%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-22.81%

1 год

-30.86%

5 лет

5.34%

10 лет

7.93%

SLGN

С начала года

-11.27%

1 месяц

-12.87%

6 месяцев

-9.09%

1 год

-2.89%

5 лет

9.72%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOSP, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IOSP: -1.00
SLGN: -0.10
Коэффициент Сортино IOSP, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOSP: -1.37
SLGN: 0.00
Коэффициент Омега IOSP, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOSP: 0.83
SLGN: 1.00
Коэффициент Кальмара IOSP, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IOSP: -0.87
SLGN: -0.10
Коэффициент Мартина IOSP, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
IOSP: -2.14
SLGN: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SLGN равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
-0.10
IOSP
SLGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и SLGN

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SLGN в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.82%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.67%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и SLGN

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.73%
-19.45%
IOSP
SLGN

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и SLGN

Innospec Inc. (IOSP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что IOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.91%
8.55%
IOSP
SLGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию