Сравнение IOSP с SLGN
IOSP (Innospec Inc.) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. IOSP operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SLGN operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IOSP returned 7.69%/yr vs 7.61%/yr for SLGN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOSP и SLGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOSP показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью 11.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOSP имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции SLGN немного отстают с 7.61%.
IOSP
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 7.69%
SLGN
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- 18.49%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам IOSP и SLGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 10.23% | -28.94% | -9.57% | 21.46% | 15.25% | 0.77% | -11.00% | 69.43% | -11.48% | 4.30% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 11.83% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
Correlation
The correlation between IOSP and SLGN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1998 г. | 0.34 |
The correlation between IOSP and SLGN shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOSP:
$2.07B
SLGN:
$4.73B
IOSP:
$4.58
SLGN:
$2.66
IOSP:
18.19
SLGN:
16.78
IOSP:
1.16
SLGN:
0.72
IOSP:
$1.79B
SLGN:
$6.58B
IOSP:
$490.80M
SLGN:
$1.14B
IOSP:
$162.50M
SLGN:
$842.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOSP vs. SLGN — Ранг доходности на риск
IOSP
SLGN
Сравнение IOSP c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOSP | SLGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.48 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.68 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOSP и SLGN
Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и SLGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOSP | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.17% | -86.14% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -34.87% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.42% | -35.03% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.42% | -35.03% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -35.03% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -19.92% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -16.64% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 24.55% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOSP и SLGN
Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 6.16%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOSP | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 9.02% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 21.67% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 33.03% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 25.87% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 23.93% | +7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOSP и SLGN
Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SLGN в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 2.15% | 2.23% | 1.41% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 1.84% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOSP и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOSP и SLGN
IOSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.50M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
IOSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.50M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
IOSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
IOSP and SLGN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (9.02%) compared to IOSP (6.16%). In terms of maximum drawdown, IOSP dropped -91.17% vs SLGN's -86.14%.
IOSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOSP и SLGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор