PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INVH с ELS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INVH с ELS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или ELS.

Корреляция

Корреляция между INVH и ELS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INVH и ELS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.11

ELS:

0.21

Коэф-т Сортино

INVH:

0.32

ELS:

0.43

Коэф-т Омега

INVH:

1.04

ELS:

1.05

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.10

ELS:

0.17

Коэф-т Мартина

INVH:

0.32

ELS:

0.51

Индекс Язвы

INVH:

8.50%

ELS:

8.60%

Дневная вол-ть

INVH:

22.46%

ELS:

20.67%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

ELS:

-58.96%

Текущая просадка

INVH:

-15.51%

ELS:

-20.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$21.31B

ELS:

$12.88B

EPS

INVH:

$0.78

ELS:

$1.94

Коэффициент P/E

INVH:

44.58

ELS:

33.15

Коэффициент PEG

INVH:

13.93

ELS:

4.67

Коэффициент P/S

INVH:

8.14

ELS:

8.38

Коэффициент P/B

INVH:

2.20

ELS:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$2.67B

ELS:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.41B

ELS:

$734.35M

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.80B

ELS:

$681.30M

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у ELS с доходностью -3.77%.

INVH

С начала года

8.80%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

3.74%

1 год

2.53%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

ELS

С начала года

-3.77%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-10.98%

1 год

4.26%

5 лет

5.04%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и ELS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c ELS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ELS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и ELS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и ELS

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности ELS в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INVH
Invitation Homes Inc.		3.31%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		3.06%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%

Просадки

Сравнение просадок INVH и ELS

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и ELS

Invitation Homes Inc. (INVH) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) имеют волатильность 5.23% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и ELS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
674.48M
387.33M
(INVH) Общая выручка
(ELS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INVH и ELS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Invitation Homes Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
59.4%
63.8%
(INVH) Валовая рентабельность
(ELS) Валовая рентабельность
INVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 400.29M при выручке в 674.48M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

ELS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.13M при выручке в 387.33M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

INVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.63M при выручке в 674.48M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

ELS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 233.96M при выручке в 387.33M, что соответствует операционной рентабельности 60.4%.

INVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.75M при выручке в 674.48M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

ELS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.19M при выручке в 387.33M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.