Сравнение INVH с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или FANG.
Доходность
Сравнение доходности INVH и FANG
Доходность по периодам
С начала года, INVH показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 23.06%.
INVH
1.57%
-0.59%
-0.46%
4.68%
5.34%
N/A
FANG
23.06%
-0.23%
-3.20%
23.79%
24.79%
12.96%
Фундаментальные показатели
| INVH | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.85B | $52.98B |
| EPS | $0.72 | $17.33 |
| Цена/прибыль | 47.26 | 10.47 |
| PEG коэффициент | 15.75 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.63B | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.08B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.06B | $6.66B |
Основные характеристики
| INVH | FANG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 3.10 |
| Индекс Язвы | 4.77% | 7.42% |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 27.51% |
| Макс. просадка | -50.54% | -88.72% |
| Текущая просадка | -18.58% | -11.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между INVH и FANG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INVH c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVH и FANG
Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности FANG в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 3.31% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.54% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INVH и FANG
Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INVH и FANG
Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 8.09%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVH и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности