Сравнение INVH с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или FANG.
Основные характеристики
| INVH | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.41% | 34.58% |
| Дох-ть за 1 год | 10.28% | 54.87% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 46.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.27% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 20.56% | 24.94% |
| Макс. просадка | -50.54% | -88.72% |
| Current Drawdown | -18.71% | -1.45% |
Фундаментальные показатели
| INVH | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.56B | $35.80B |
| Прибыль на акцию | $0.85 | $17.34 |
| Цена/прибыль | 39.49 | 11.58 |
| PEG коэффициент | 19.43 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $2.41B | $7.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $8.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.36B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между INVH и FANG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INVH и FANG
С начала года, INVH показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 34.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INVH c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVH и FANG
Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FANG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 3.91% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 3.96% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INVH и FANG
Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INVH и FANG
Invitation Homes Inc. (INVH) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что INVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVH и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности