Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.49B
- Enterprise Value
- $15.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.93
- Коэффициент P/E
- 32.32
- Коэффициент PEG
- 4.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $576.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $741.53M
- Годовой диапазон
- $58.15 - $69.15
- Целевая цена
- $66.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity LifeStyle Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) показал доход в 3.88% с начала года и -3.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELS составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Equity LifeStyle Properties, Inc.
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 8.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1993 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ELS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.22% | 6.32% | -6.25% | 3.88% | |||||||||
| 2025 | -1.73% | 4.78% | -1.97% | -2.88% | -1.87% | -2.18% | -2.84% | 0.62% | 1.55% | 0.58% | 2.98% | -2.78% | -5.93% |
| 2024 | -4.04% | -0.55% | -3.61% | -6.38% | 4.11% | 4.52% | 5.45% | 5.87% | -1.22% | -1.71% | 1.73% | -5.97% | -2.83% |
| 2023 | 11.11% | -4.56% | -1.34% | 2.64% | -8.32% | 6.61% | 6.41% | -5.93% | -4.18% | 3.28% | 8.05% | -0.16% | 12.18% |
| 2022 | -10.69% | -4.69% | 3.07% | 1.05% | -2.04% | -6.37% | 4.33% | -4.65% | -9.78% | 1.78% | 3.85% | -2.12% | -24.50% |
| 2021 | -3.98% | 1.33% | 3.82% | 9.05% | 2.10% | 5.37% | 12.77% | 1.52% | -7.79% | 8.21% | -3.80% | 8.27% | 41.01% |
Метрики бенчмарка
Equity LifeStyle Properties, Inc.: годовая альфа составляет 9.66%, бета — 0.76, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 26.02.1993.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.27%) было выше, чем в снижении (42.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.66%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 74.27%
- Участие в снижении
- 42.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELS имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.90 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.39 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.40 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.61 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ELS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equity LifeStyle Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.06 | $1.91 | $1.79 | $1.64 | $1.45 | $1.37 | $1.23 | $1.10 | $0.98 | $0.85 | $0.75 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equity LifeStyle Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Equity LifeStyle Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 3.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Equity LifeStyle Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 101.06%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Equity LifeStyle Properties, Inc. показал максимальную просадку в 58.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка Equity LifeStyle Properties, Inc. составляет 19.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.96% | 12 февр. 2007 г. | 450 | 20 нояб. 2008 г. | 343 | 6 апр. 2010 г. | 793 |
| -41.46% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 308 | 8 июн. 2021 г. | 327 |
| -36.3% | 31 мая 1994 г. | 189 | 27 февр. 1995 г. | 448 | 3 дек. 1996 г. | 637 |
| -32.54% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.64% | 22 мая 2013 г. | 94 | 3 окт. 2013 г. | 141 | 28 апр. 2014 г. | 235 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equity LifeStyle Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equity LifeStyle Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ELS в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ELS коэффициент P/E составляет 32.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ELS по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ELS коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELS по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ELS коэффициент P/S составляет 8.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELS по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ELS коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |