PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INVH с PETS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INVH с PETS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и PetMed Express, Inc. (PETS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или PETS.

Корреляция

Корреляция между INVH и PETS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INVH и PETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и PetMed Express, Inc. (PETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.05

PETS:

-0.23

Коэф-т Сортино

INVH:

0.26

PETS:

0.04

Коэф-т Омега

INVH:

1.03

PETS:

1.00

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.07

PETS:

-0.22

Коэф-т Мартина

INVH:

0.20

PETS:

-0.72

Индекс Язвы

INVH:

8.55%

PETS:

28.04%

Дневная вол-ть

INVH:

22.54%

PETS:

71.20%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

PETS:

-98.29%

Текущая просадка

INVH:

-15.68%

PETS:

-91.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.86B

PETS:

$77.67M

EPS

INVH:

$0.78

PETS:

$0.01

Коэффициент P/E

INVH:

43.63

PETS:

376.00

Коэффициент PEG

INVH:

13.58

PETS:

2.58

Коэффициент P/S

INVH:

7.96

PETS:

0.31

Коэффициент P/B

INVH:

2.15

PETS:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$2.67B

PETS:

$180.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.41B

PETS:

$48.47M

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.80B

PETS:

$9.46M

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -19.92%.

INVH

С начала года

8.58%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

3.65%

1 год

1.07%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

PETS

С начала года

-19.92%

1 месяц

26.97%

6 месяцев

-17.87%

1 год

-16.00%

5 лет

-32.96%

10 лет

-10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и PETS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c PETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа PETS равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и PETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и PETS

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INVH
Invitation Homes Inc.		3.31%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%

Просадки

Сравнение просадок INVH и PETS

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и PETS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и PETS

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 5.82%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и PETS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
674.48M
52.98M
(INVH) Общая выручка
(PETS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INVH и PETS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Invitation Homes Inc. и PetMed Express, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.4%
28.1%
(INVH) Валовая рентабельность
(PETS) Валовая рентабельность
INVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 400.29M при выручке в 674.48M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

PETS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.91M при выручке в 52.98M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

INVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.63M при выручке в 674.48M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

PETS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -450.00K при выручке в 52.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

INVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.75M при выручке в 674.48M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

PETS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -707.00K при выручке в 52.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.