PortfoliosLab logo
Сравнение INVH с PETS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INVH и PETS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INVH и PETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и PetMed Express, Inc. (PETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.73%
-77.95%
INVH
PETS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.17

PETS:

-0.18

Коэф-т Сортино

INVH:

0.37

PETS:

0.25

Коэф-т Омега

INVH:

1.05

PETS:

1.03

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.14

PETS:

-0.14

Коэф-т Мартина

INVH:

0.43

PETS:

-0.50

Индекс Язвы

INVH:

8.43%

PETS:

26.41%

Дневная вол-ть

INVH:

22.22%

PETS:

72.87%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

PETS:

-98.29%

Текущая просадка

INVH:

-17.03%

PETS:

-92.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.87B

PETS:

$69.61M

EPS

INVH:

$0.74

PETS:

$0.01

Коэффициент P/E

INVH:

45.88

PETS:

337.00

Коэффициент PEG

INVH:

13.55

PETS:

2.58

Коэффициент P/S

INVH:

8.06

PETS:

0.28

Коэффициент P/B

INVH:

2.13

PETS:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$1.99B

PETS:

$180.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.01B

PETS:

$48.47M

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.36B

PETS:

$9.46M

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -26.97%.


INVH

С начала года

6.84%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.42%

1 год

2.06%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

PETS

С начала года

-26.97%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-14.77%

5 лет

-34.49%

10 лет

-11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и PETS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c PETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INVH: 0.17
PETS: -0.18
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INVH: 0.37
PETS: 0.25
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INVH: 1.05
PETS: 1.03
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INVH: 0.14
PETS: -0.14
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INVH: 0.43
PETS: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа PETS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и PETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.18
INVH
PETS

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и PETS

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INVH
Invitation Homes Inc.
3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%
PETS
PetMed Express, Inc.
0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%

Просадки

Сравнение просадок INVH и PETS

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и PETS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-92.09%
INVH
PETS

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и PETS

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 9.97%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
19.05%
INVH
PETS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и PETS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию