Сравнение INVH с PETS
INVH (Invitation Homes Inc.) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. INVH operates in REIT - Residential (Real Estate), while PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 5 years, INVH returned -2.15%/yr vs -40.08%/yr for PETS. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности INVH и PETS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVH показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -38.44%.
INVH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 12.23%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.23%
PETS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- -36.25%
- С начала года
- -38.44%
- 1 год
- -37.66%
- 3 года*
- -46.65%
- 5 лет*
- -40.08%
- 10 лет*
- -18.46%
- Всё время*
- -2.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.70M | $121.76M | $156.35M | |
| $219.77K | $235.44K | $1.27M |
Сравнение доходности по годам INVH и PETS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 12.23% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 18.44% |
PETS PetMed Express, Inc. | -38.44% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 119.98% |
Correlation
The correlation between INVH and PETS is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
INVH:
$18.12B
PETS:
$42.10M
INVH:
$1.09
PETS:
-$2.73
INVH:
6.48
PETS:
0.23
INVH:
2.00
PETS:
1.43
INVH:
$2.86B
PETS:
$179.02M
INVH:
$1.35B
PETS:
$50.22M
INVH:
$1.89B
PETS:
-$46.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVH vs. PETS — Ранг доходности на риск
INVH
PETS
Сравнение INVH c PETS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVH | PETS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.66 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.10 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVH и PETS
Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и PETS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVH | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -98.29% | +47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.40% | -56.92% | +36.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -87.73% | +56.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -94.34% | +55.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -95.57% | +74.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -44.65% | +31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 34.33% | -24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVH и PETS
Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 5.54%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVH | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.53% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 33.08% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 97.04% | -75.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 64.07% | -40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 62.99% | -37.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVH и PETS
Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 3.90% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVH и PETS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVH и PETS
INVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 491.84M при выручке в 747.55M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
INVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 462.51M при выручке в 747.55M, что соответствует операционной рентабельности 61.9%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
INVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 218.85M при выручке в 747.55M, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
INVH and PETS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (9.53%) compared to INVH (5.54%). In terms of maximum drawdown, INVH dropped -50.54% vs PETS's -98.29%.
INVH currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVH и PETS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор