Сравнение ELS с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или PSA.
Основные характеристики
| ELS | PSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.94% | -13.82% |
| Дох-ть за 1 год | -6.80% | -5.35% |
| Дох-ть за 3 года | -1.91% | 1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.93% | 7.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.83% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | -0.32 |
| Дневная вол-ть | 20.89% | 22.69% |
| Макс. просадка | -58.96% | -61.39% |
| Current Drawdown | -26.30% | -30.69% |
Фундаментальные показатели
| ELS | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.84B | $45.41B |
| Прибыль на акцию | $1.84 | $11.06 |
| Цена/прибыль | 32.90 | 23.30 |
| PEG коэффициент | 4.60 | 8.91 |
| Выручка (12 мес.) | $1.51B | $4.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $720.05M | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $681.96M | $3.30B |
Корреляция
Корреляция между ELS и PSA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ELS и PSA
С начала года, ELS показывает доходность -12.94%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции ELS превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 13.83% против 8.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и PSA
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PSA в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.99% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
PSA Public Storage | 4.61% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и PSA
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке PSA в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и PSA
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.87%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности