Сравнение ELS с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или PSA.
Основные характеристики
| ELS | PSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 14.64% |
| Дох-ть за 1 год | 13.02% | 43.34% |
| Дох-ть за 3 года | -2.99% | 6.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.81% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.07% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 5.57 |
| Индекс Язвы | 8.31% | 7.36% |
| Дневная вол-ть | 19.32% | 23.27% |
| Макс. просадка | -58.96% | -55.80% |
| Текущая просадка | -12.40% | -7.81% |
Фундаментальные показатели
| ELS | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.30B | $59.44B |
| EPS | $1.95 | $9.81 |
| Цена/прибыль | 36.63 | 34.60 |
| PEG коэффициент | 4.64 | 9.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.50B | $4.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $677.88M | $3.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $647.87M | $3.35B |
Корреляция
Корреляция между ELS и PSA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ELS и PSA
С начала года, ELS показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции ELS превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 14.07% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и PSA
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PSA в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.63% | 2.54% | 2.54% | 1.66% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
PSA Public Storage | 3.54% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и PSA
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и PSA
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 6.34%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности