PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELS с PSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELS с PSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA).

Доходность

Сравнение доходности ELS и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELS и PSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		5.28%-5.93%-2.83%12.18%-24.50%41.01%-7.83%47.80%11.76%26.37%
PSA
Public Storage		7.53%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELS:

$12.66B

PSA:

$48.58B

EPS

ELS:

$1.93

PSA:

$10.16

Коэффициент P/E

ELS:

32.76

PSA:

27.18

Коэффициент PEG

ELS:

4.11

PSA:

1.64

Коэффициент P/S

ELS:

8.51

PSA:

10.07

Коэффициент P/B

ELS:

7.21

PSA:

5.25

Общая выручка (12 мес.)

ELS:

$1.49B

PSA:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELS:

$576.30M

PSA:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

ELS:

$741.53M

PSA:

$3.26B

Доходность по периодам

С начала года, ELS показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции ELS превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 8.36% против 4.10% соответственно.

ELS

1 день
1.35%
1 месяц
-6.67%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.54%
1 год
-1.68%
3 года*
1.05%
5 лет*
2.17%
10 лет*
8.36%

PSA

1 день
1.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
7.53%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.66%
3 года*
1.11%
5 лет*
6.37%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

Public Storage

Часто сравнивают с ELS:
ELS с SUIELS с INVHELS с HSTELS с VOOELS с PLDELS с SPYELS с SOXX
Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с ESSPSA с VOOPSA с MAAPSA с NEWT

Доходность на риск

ELS vs. PSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELS
Ранг доходности на риск ELS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELS c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELSPSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.16

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

-0.06

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.23

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

-0.48

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELS vs. PSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELS на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа PSA равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELS и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELSPSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между ELS и PSA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELS и PSA

Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PSA в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		3.30%3.40%2.87%2.54%2.54%1.65%2.16%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%
PSA
Public Storage		4.34%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Просадки

Сравнение просадок ELS и PSA

Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и PSA.

Загрузка...

Показатели просадок

ELSPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-60.19%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-16.20%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-37.93%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-37.93%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-20.26%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-15.79%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

7.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ELS и PSA

Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.36%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELSPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

7.35%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

16.26%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

23.27%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

23.50%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

23.40%

+0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELS и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
373.87M
1.22B
(ELS) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию