PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMH с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMH с INVH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Invitation Homes Inc. (INVH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или INVH.

Корреляция

Корреляция между AMH и INVH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMH и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.04%
105.18%
AMH
INVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMH:

0.31

INVH:

0.10

Коэф-т Сортино

AMH:

0.58

INVH:

0.29

Коэф-т Омега

AMH:

1.07

INVH:

1.04

Коэф-т Кальмара

AMH:

0.34

INVH:

0.09

Коэф-т Мартина

AMH:

0.78

INVH:

0.28

Индекс Язвы

AMH:

8.39%

INVH:

8.44%

Дневная вол-ть

AMH:

21.43%

INVH:

22.21%

Макс. просадка

AMH:

-38.40%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

AMH:

-9.03%

INVH:

-17.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMH:

$15.58B

INVH:

$20.76B

EPS

AMH:

$1.08

INVH:

$0.74

Коэффициент P/E

AMH:

34.10

INVH:

45.65

Коэффициент PEG

AMH:

29.82

INVH:

13.48

Коэффициент P/S

AMH:

9.01

INVH:

8.01

Коэффициент P/B

AMH:

1.91

INVH:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

AMH:

$1.31B

INVH:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMH:

$734.33M

INVH:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

AMH:

$828.11M

INVH:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 6.56%.

AMH

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-2.25%

1 год

4.17%

5 лет

11.48%

10 лет

9.63%

INVH

С начала года

6.56%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

2.30%

1 год

0.59%

5 лет

11.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMH и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMH c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMH: 0.31
INVH: 0.10
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMH: 0.58
INVH: 0.29
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMH: 1.07
INVH: 1.04
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMH: 0.34
INVH: 0.09
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMH: 0.78
INVH: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа INVH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.10
AMH
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и INVH

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности INVH в 3.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMH
American Homes 4 Rent		2.93%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%
INVH
Invitation Homes Inc.		3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMH и INVH

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-17.25%
AMH
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и INVH

American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
9.93%
AMH
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMH и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию