PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELS с SUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELS с SUI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Sun Communities, Inc. (SUI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или SUI.

Корреляция

Корреляция между ELS и SUI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELS и SUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Sun Communities, Inc. (SUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,600.00%3,800.00%4,000.00%4,200.00%4,400.00%4,600.00%4,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,211.21%
3,816.87%
ELS
SUI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELS:

0.25

SUI:

0.19

Коэф-т Сортино

ELS:

0.48

SUI:

0.44

Коэф-т Омега

ELS:

1.06

SUI:

1.06

Коэф-т Кальмара

ELS:

0.19

SUI:

0.11

Коэф-т Мартина

ELS:

0.63

SUI:

0.49

Индекс Язвы

ELS:

8.11%

SUI:

10.10%

Дневная вол-ть

ELS:

20.68%

SUI:

26.36%

Макс. просадка

ELS:

-58.96%

SUI:

-74.04%

Текущая просадка

ELS:

-21.49%

SUI:

-36.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELS:

$12.70B

SUI:

$16.26B

EPS

ELS:

$1.94

SUI:

$0.71

Коэффициент P/E

ELS:

32.69

SUI:

172.11

Коэффициент PEG

ELS:

4.57

SUI:

8.16

Коэффициент P/S

ELS:

8.26

SUI:

5.10

Коэффициент P/B

ELS:

6.93

SUI:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

ELS:

$1.51B

SUI:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELS:

$734.35M

SUI:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

ELS:

$774.41M

SUI:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ELS показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у SUI с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции ELS превзошли акции SUI по среднегодовой доходности: 11.37% против 9.43% соответственно.

ELS

С начала года

-4.57%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-7.75%

1 год

6.87%

5 лет

3.39%

10 лет

11.37%

SUI

С начала года

0.19%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-7.27%

1 год

5.96%

5 лет

1.79%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELS и SUI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SUI
Ранг риск-скорректированной доходности SUI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELS c SUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Sun Communities, Inc. (SUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELS: 0.25
SUI: 0.19
Коэффициент Сортино ELS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELS: 0.48
SUI: 0.44
Коэффициент Омега ELS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELS: 1.06
SUI: 1.06
Коэффициент Кальмара ELS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELS: 0.19
SUI: 0.11
Коэффициент Мартина ELS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELS: 0.63
SUI: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа ELS на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа SUI равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELS и SUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.19
ELS
SUI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELS и SUI

Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью SUI в 3.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		3.09%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%
SUI
Sun Communities, Inc.		3.07%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%4.30%

Просадки

Сравнение просадок ELS и SUI

Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки SUI в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и SUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.49%
-36.32%
ELS
SUI

Волатильность

Сравнение волатильности ELS и SUI

Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 8.47%, в то время как у Sun Communities, Inc. (SUI) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
10.65%
ELS
SUI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELS и SUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Sun Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию