PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INVH с AMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INVH с AMH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и American Homes 4 Rent (AMH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или AMH.

Корреляция

Корреляция между INVH и AMH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INVH и AMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и American Homes 4 Rent (AMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.11

AMH:

0.43

Коэф-т Сортино

INVH:

0.32

AMH:

0.74

Коэф-т Омега

INVH:

1.04

AMH:

1.09

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.10

AMH:

0.48

Коэф-т Мартина

INVH:

0.32

AMH:

1.07

Индекс Язвы

INVH:

8.50%

AMH:

8.48%

Дневная вол-ть

INVH:

22.46%

AMH:

21.79%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

AMH:

-38.40%

Текущая просадка

INVH:

-15.51%

AMH:

-5.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$21.31B

AMH:

$16.31B

EPS

INVH:

$0.78

AMH:

$1.08

Коэффициент P/E

INVH:

44.58

AMH:

35.83

Коэффициент PEG

INVH:

13.93

AMH:

29.82

Коэффициент P/S

INVH:

8.14

AMH:

9.25

Коэффициент P/B

INVH:

2.20

AMH:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$2.67B

AMH:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.41B

AMH:

$994.12M

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.80B

AMH:

$871.17M

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у AMH с доходностью 3.27%.

INVH

С начала года

8.80%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

3.74%

1 год

2.53%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

AMH

С начала года

3.27%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

4.01%

1 год

9.37%

5 лет

12.86%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и AMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c AMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AMH равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и AMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и AMH

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как AMH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
INVH
Invitation Homes Inc.		3.31%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%
AMH
American Homes 4 Rent		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INVH и AMH

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и AMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и AMH

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 5.23%, в то время как у American Homes 4 Rent (AMH) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и AMH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
674.48M
459.28M
(INVH) Общая выручка
(AMH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INVH и AMH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Invitation Homes Inc. и American Homes 4 Rent.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
59.4%
55.4%
(INVH) Валовая рентабельность
(AMH) Валовая рентабельность
INVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 400.29M при выручке в 674.48M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

AMH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Homes 4 Rent сообщила о валовой прибыли в 254.50M при выручке в 459.28M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

INVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.63M при выручке в 674.48M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

AMH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Homes 4 Rent сообщила об операционной прибыли в 114.21M при выручке в 459.28M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

INVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.75M при выручке в 674.48M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

AMH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Homes 4 Rent сообщила о чистой прибыли в 109.97M при выручке в 459.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.