Сравнение ELS с HST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или HST.
Основные характеристики
| ELS | HST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.88% | -2.12% |
| Дох-ть за 1 год | -9.11% | 21.39% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | 3.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 1.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.71% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 25.36% |
| Макс. просадка | -58.96% | -86.95% |
| Current Drawdown | -27.09% | -9.89% |
Фундаментальные показатели
| ELS | HST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.84B | $13.46B |
| Прибыль на акцию | $1.84 | $1.04 |
| Цена/прибыль | 32.90 | 18.13 |
| PEG коэффициент | 4.60 | 1.36 |
| Выручка (12 мес.) | $1.51B | $5.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $720.05M | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $681.96M | $1.46B |
Корреляция
Корреляция между ELS и HST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELS и HST
С начала года, ELS показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции ELS превзошли акции HST по среднегодовой доходности: 13.71% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и HST
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности HST в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.02% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.85% | 3.31% | 2.02% | 0.00% | 1.33% | 3.42% | 4.95% | 4.15% | 4.36% | 5.03% | 3.04% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и HST
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки HST в -86.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и HST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и HST
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.69%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности