Сравнение ELS с HST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или HST.
Основные характеристики
| ELS | HST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | -4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 13.02% | 17.07% |
| Дох-ть за 3 года | -2.99% | 3.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.81% | 3.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.07% | 1.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 1.60 |
| Индекс Язвы | 8.31% | 11.21% |
| Дневная вол-ть | 19.32% | 22.47% |
| Макс. просадка | -58.96% | -87.00% |
| Текущая просадка | -12.40% | -12.06% |
Фундаментальные показатели
| ELS | HST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.30B | $25.69B |
| EPS | $1.95 | $1.03 |
| Цена/прибыль | 36.63 | 17.49 |
| PEG коэффициент | 4.64 | 1.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.50B | $5.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $677.88M | $2.25B |
| EBITDA (12 мес.) | $647.87M | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между ELS и HST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELS и HST
С начала года, ELS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у HST с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции ELS превзошли акции HST по среднегодовой доходности: 14.07% против 1.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и HST
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности HST в 5.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.63% | 2.54% | 2.54% | 1.66% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 5.83% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и HST
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки HST в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и HST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и HST
Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ELS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности