Сравнение ELS с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или PLD.
Основные характеристики
| ELS | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.04% | -12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 13.56% | 12.43% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | -6.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.75% | 8.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.45% | 14.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 1.77 | 1.24 |
| Индекс Язвы | 8.32% | 11.13% |
| Дневная вол-ть | 19.34% | 25.71% |
| Макс. просадка | -58.96% | -84.70% |
| Текущая просадка | -11.07% | -29.17% |
Фундаментальные показатели
| ELS | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.51B | $105.68B |
| EPS | $1.95 | $3.31 |
| Цена/прибыль | 37.18 | 34.47 |
| PEG коэффициент | 4.71 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.50B | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $677.88M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $647.87M | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между ELS и PLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ELS и PLD
С начала года, ELS показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -12.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELS имеют среднегодовую доходность 14.45%, а акции PLD немного отстают с 14.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и PLD
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PLD в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.60% | 2.54% | 2.54% | 1.66% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
PLD Prologis, Inc. | 3.29% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и PLD
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и PLD
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 6.46%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности