PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELS с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELS с PLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или PLD.

Корреляция

Корреляция между ELS и PLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELS и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,582.03%
1,219.92%
ELS
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELS:

0.25

PLD:

0.03

Коэф-т Сортино

ELS:

0.48

PLD:

0.25

Коэф-т Омега

ELS:

1.06

PLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

ELS:

0.19

PLD:

0.02

Коэф-т Мартина

ELS:

0.63

PLD:

0.08

Индекс Язвы

ELS:

8.11%

PLD:

10.84%

Дневная вол-ть

ELS:

20.68%

PLD:

29.40%

Макс. просадка

ELS:

-58.96%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

ELS:

-21.49%

PLD:

-35.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELS:

$12.70B

PLD:

$95.81B

EPS

ELS:

$1.94

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

ELS:

32.51

PLD:

25.50

Коэффициент PEG

ELS:

4.55

PLD:

0.54

Коэффициент P/S

ELS:

8.26

PLD:

10.97

Коэффициент P/B

ELS:

6.89

PLD:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ELS:

$1.51B

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELS:

$734.35M

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

ELS:

$774.41M

PLD:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, ELS показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции ELS уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.06% соответственно.

ELS

С начала года

-4.57%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-7.75%

1 год

7.25%

5 лет

2.51%

10 лет

11.78%

PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-11.48%

1 год

1.60%

5 лет

5.44%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELS и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELS c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELS: 0.25
PLD: 0.03
Коэффициент Сортино ELS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELS: 0.48
PLD: 0.25
Коэффициент Омега ELS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELS: 1.06
PLD: 1.03
Коэффициент Кальмара ELS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELS: 0.19
PLD: 0.02
Коэффициент Мартина ELS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELS: 0.63
PLD: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа ELS на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELS и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.03
ELS
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELS и PLD

Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PLD в 3.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		3.09%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%
PLD
Prologis, Inc.		3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок ELS и PLD

Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.49%
-35.41%
ELS
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности ELS и PLD

Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 8.47%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
17.14%
ELS
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELS и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию