Сравнение ELS с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или PLD.
Основные характеристики
| ELS | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.88% | -22.88% |
| Дох-ть за 1 год | -9.11% | -14.27% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | -1.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.71% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | -0.64 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 25.45% |
| Макс. просадка | -58.96% | -84.70% |
| Current Drawdown | -27.09% | -37.66% |
Фундаментальные показатели
| ELS | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.84B | $96.34B |
| Прибыль на акцию | $1.84 | $3.42 |
| Цена/прибыль | 32.90 | 30.43 |
| PEG коэффициент | 4.60 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $1.51B | $8.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $720.05M | $4.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $681.96M | $6.00B |
Корреляция
Корреляция между ELS и PLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ELS и PLD
С начала года, ELS показывает доходность -13.88%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -22.88%. За последние 10 лет акции ELS превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 13.71% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и PLD
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности PLD в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.02% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
PLD Prologis, Inc. | 3.50% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и PLD
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и PLD
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.69%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности