Сравнение ELS с PLD
ELS (Equity LifeStyle Properties, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ELS in REIT - Residential, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, ELS returned 7.88%/yr vs 14.55%/yr for PLD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ELS и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELS показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции ELS уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 7.88% против 14.55% соответственно.
ELS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 7.88%
PLD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам ELS и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.32% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 26.37% |
PLD Prologis, Inc. | 11.99% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between ELS and PLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1997 г. | 0.58 |
The correlation between ELS and PLD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELS:
$2.59
PLD:
$3.88
ELS:
23.73
PLD:
36.51
ELS:
5.91
PLD:
15.17
ELS:
$1.56B
PLD:
$8.95B
ELS:
$637.59M
PLD:
$3.88B
ELS:
$702.66M
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELS vs. PLD — Ранг доходности на риск
ELS
PLD
Сравнение ELS c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELS | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.63 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 11.97 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELS | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.65 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.22 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ELS и PLD
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELS | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -84.70% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.59% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -31.37% | +10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -43.30% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -43.30% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -7.29% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -17.37% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.90% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и PLD
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.52%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELS | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.62% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 14.08% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 21.13% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 26.94% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 26.98% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и PLD
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности PLD в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.40% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
PLD Prologis, Inc. | 2.89% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELS и PLD
ELS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.48M при выручке в 397.62M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
ELS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.54M при выручке в 397.62M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ELS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.49M при выручке в 397.62M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
ELS and PLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (5.62%) compared to ELS (4.52%). In terms of maximum drawdown, ELS dropped -58.96% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELS и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор