PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INVH с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INVH с VICI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invitation Homes Inc. (INVH) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INVH или VICI.

Корреляция

Корреляция между INVH и VICI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INVH и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.83%
154.64%
INVH
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INVH:

0.10

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

INVH:

0.29

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

INVH:

1.04

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

INVH:

0.09

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

INVH:

0.28

VICI:

3.24

Индекс Язвы

INVH:

8.44%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

INVH:

22.21%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

INVH:

-50.54%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

INVH:

-17.25%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVH:

$20.76B

VICI:

$34.05B

EPS

INVH:

$0.74

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

INVH:

45.65

VICI:

12.59

Коэффициент P/S

INVH:

8.01

VICI:

8.85

Коэффициент P/B

INVH:

2.12

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

INVH:

$1.99B

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVH:

$1.01B

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

INVH:

$1.36B

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.

INVH

С начала года

6.56%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

2.30%

1 год

0.59%

5 лет

11.51%

10 лет

N/A

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INVH и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INVH c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INVH: 0.10
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INVH: 0.29
VICI: 1.50
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INVH: 1.04
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INVH: 0.09
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INVH: 0.28
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.96
INVH
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и VICI

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VICI в 5.32%

TTM20242023202220212020201920182017
INVH
Invitation Homes Inc.		3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INVH и VICI

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.25%
-2.27%
INVH
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и VICI

Invitation Homes Inc. (INVH) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что INVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
9.26%
INVH
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVH и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invitation Homes Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию