PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Homes 4 Rent (AMH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

American Homes 4 Rent (AMH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US02665T3068

CUSIP

02665T306

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

1 авг. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.08

Коэффициент P/E

34.21

Коэффициент PEG

29.82

Общая выручка (12 мес.)

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$734.33M

EBITDA (12 мес.)

$828.11M

Годовой диапазон

$31.68 - $40.77

Целевая цена

$39.45

Процент коротких позиций

4.59%

Коэффициент коротких позиций

4.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AMH с MAA AMH с REXR AMH с INVH AMH с ESS AMH с O AMH с SPY AMH с VWUAX AMH с NOBL AMH с MELI AMH с VOO
Популярные сравнения:
AMH с MAA AMH с REXR AMH с INVH AMH с ESS AMH с O AMH с SPY AMH с VWUAX AMH с NOBL AMH с MELI AMH с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Homes 4 Rent и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.49%
223.70%
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Homes 4 Rent показал доход в -0.72% с начала года и 6.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Homes 4 Rent составила 9.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

AMH

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.25%

1 год

6.06%

5 лет

12.07%

10 лет

9.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.46%6.87%3.05%-2.59%-0.72%
2024-2.53%5.59%0.08%-2.66%0.67%3.87%-2.88%10.20%-2.85%-8.21%8.65%-1.60%6.99%
202313.77%-9.54%2.14%5.76%3.07%4.07%5.73%-3.84%-5.95%-2.82%10.78%-0.25%22.44%
2022-10.27%-2.86%5.81%-1.05%-6.69%-3.60%6.88%-6.12%-7.28%-2.65%3.54%-8.36%-29.46%
20210.77%3.01%7.41%11.10%2.78%2.31%8.11%-0.14%-8.88%6.51%-1.26%9.04%46.91%
20204.27%-5.27%-10.22%4.05%4.56%6.78%7.81%-1.24%-0.39%-0.74%1.59%4.63%15.28%
201911.39%-1.22%4.26%5.55%1.79%-0.21%-0.41%5.66%1.42%2.24%0.91%-1.68%33.13%
2018-4.81%-7.70%4.90%0.60%-1.39%11.61%-0.18%4.79%-5.44%-3.75%-1.14%-4.46%-8.23%
20176.20%6.69%-3.19%0.39%-2.52%0.67%1.95%-3.69%-1.81%-1.98%0.94%1.91%5.05%
2016-10.02%-6.60%13.94%-0.50%15.93%11.98%5.96%0.78%-0.83%-2.45%-0.19%-0.19%27.29%
2015-2.00%-0.00%-0.53%2.05%-1.18%-3.61%3.18%-3.44%0.95%2.61%1.70%-0.41%-0.96%
20142.96%-1.80%2.32%-3.95%9.78%1.08%2.59%-1.87%-5.27%3.79%-1.88%-0.70%6.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMH составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Homes 4 Rent (AMH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMH: 0.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMH: 0.58
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMH: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMH: 0.34
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMH: 0.78
^GSPC: 1.94

American Homes 4 Rent на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.46
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Homes 4 Rent за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.08$1.04$0.88$0.72$0.40$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20

Дивидендный доход

2.93%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Homes 4 Rent. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AMH: 2.9%
У American Homes 4 Rent дивидендная доходность составляет 2.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AMH: 97.5%
У American Homes 4 Rent коэффициент выплат составляет 97.46%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-10.07%
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Homes 4 Rent показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

Текущая просадка American Homes 4 Rent составляет 9.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.4%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.12114 сент. 2020 г.146
-31.84%3 янв. 2022 г.30723 мар. 2023 г.37113 сент. 2024 г.678
-27.33%25 июл. 2014 г.39111 февр. 2016 г.7225 мая 2016 г.463
-20.63%19 апр. 2017 г.2058 февр. 2018 г.29512 апр. 2019 г.500
-18.98%16 сент. 2024 г.1418 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Homes 4 Rent составляет 11.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
14.23%
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Homes 4 Rent в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается American Homes 4 Rent по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AMH: 34.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMH в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AMH коэффициент P/E составляет 34.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
4.06.08.010.0
AMH: 29.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMH по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AMH коэффициент PEG составляет 29.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AMH: 9.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AMH коэффициент P/S составляет 9.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
AMH: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AMH коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию