PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Homes 4 Rent (AMH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02665T3068
CUSIP02665T306
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Residential

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.17B
Прибыль на акцию$1.01
Цена/прибыль35.97
PEG коэффициент29.82
Выручка (12 мес.)$1.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$802.29M
EBITDA (12 мес.)$806.26M
Годовой диапазон$28.64 - $37.47
Целевая цена$39.66
Процент коротких позиций2.69%
Коэффициент коротких позиций1.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AMH

American Homes 4 Rent

Популярные сравнения: AMH с REXR, AMH с MAA, AMH с O, AMH с VWUAX, AMH с SPY, AMH с INVH, AMH с VOO, AMH с MELI, AMH с ESS, AMH с NOBL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Homes 4 Rent и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
166.18%
207.49%
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Homes 4 Rent показал доход в 1.52% с начала года и 24.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Homes 4 Rent составила 9.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.52%10.04%
1 месяц2.61%3.53%
6 месяцев8.34%22.79%
1 год24.79%32.16%
5 лет (среднегодовая)11.53%13.15%
10 лет (среднегодовая)9.49%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.53%5.59%
2023-3.84%-5.95%-2.82%10.78%-0.25%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для American Homes 4 Rent (AMH) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMH
American Homes 4 Rent
1.22
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

American Homes 4 Rent на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.22
2.76
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Homes 4 Rent за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.92$0.88$0.72$0.40$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.05

Дивидендный доход

2.54%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Homes 4 Rent. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2013$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.5%
У American Homes 4 Rent дивидендная доходность составляет 2.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%92.0%
У American Homes 4 Rent коэффициент выплат составляет 92.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.32%
0
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Homes 4 Rent показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

Текущая просадка American Homes 4 Rent составляет 12.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.4%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.12114 сент. 2020 г.146
-31.84%3 янв. 2022 г.30723 мар. 2023 г.
-27.33%25 июл. 2014 г.39111 февр. 2016 г.7225 мая 2016 г.463
-20.63%19 апр. 2017 г.2058 февр. 2018 г.29512 апр. 2019 г.500
-13.17%9 авг. 2016 г.9115 дек. 2016 г.346 февр. 2017 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Homes 4 Rent составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.69%
2.82%
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Homes 4 Rent в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию