- ISIN
- US02665T3068
- CUSIP
- 02665T306
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 1 авг. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.75B
- Enterprise Value
- $21.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.26
- Коэффициент P/E
- 25.49
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $547.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.03B
- Годовой диапазон
- $27.22 - $37.15
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMH
American Homes 4 Rent (AMH) прибавил 1.6% с начала года. По цене $32 за акцию AMH торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $952.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Homes 4 Rent (AMH) показал доход в 1.61% с начала года и -10.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMH составила 7.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Homes 4 Rent
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- 7.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMH по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2016 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.43% | -4.21% | -5.85% | 14.04% | 0.75% | 0.50% | 1.61% | ||||||
| 2025 | -7.46% | 6.87% | 3.05% | -1.11% | 1.23% | -3.92% | -3.83% | 3.26% | -6.35% | -4.96% | 1.65% | 0.91% | -11.12% |
| 2024 | -2.53% | 5.59% | 0.08% | -2.66% | 0.67% | 3.87% | -2.88% | 10.20% | -2.85% | -8.21% | 8.65% | -1.60% | 6.99% |
| 2023 | 13.77% | -9.54% | 2.14% | 5.76% | 3.07% | 4.07% | 5.73% | -3.84% | -5.95% | -2.82% | 10.78% | -0.25% | 22.44% |
| 2022 | -10.27% | -2.86% | 5.81% | -1.05% | -6.69% | -3.60% | 6.88% | -6.12% | -7.28% | -2.65% | 3.54% | -8.36% | -29.46% |
| 2021 | 0.77% | 3.01% | 7.41% | 11.10% | 2.78% | 2.31% | 8.11% | -0.14% | -8.88% | 6.51% | -1.26% | 9.04% | 46.91% |
Метрики бенчмарка
American Homes 4 Rent has an annualized alpha of 0.66%, beta of 0.70, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2013.
- This stock participated in 76.97% of S&P 500 Index downside but only 63.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.28 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.66%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 63.94%
- Участие в снижении
- 76.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMH имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Homes 4 Rent (AMH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.93 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 13.52 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Homes 4 Rent за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.20 | $1.04 | $0.88 | $0.72 | $0.40 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.82% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Homes 4 Rent. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Homes 4 Rent дивидендная доходность составляет 3.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У American Homes 4 Rent коэффициент выплат составляет 98.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Homes 4 Rent показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка American Homes 4 Rent составляет 17.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.40%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 25d | 6mo 29dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -31.84%март 2023 г. | 1y 2mo | 1y 5mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.73%март 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.33%февр. 2016 г. | 1y 6mo | 3mo 14d | 1y 10moиюль 2014 г. - май 2016 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.63%февр. 2018 г. | 9mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moапр. 2017 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| AMH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -56.78% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -9.10% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -18.90% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -25.43% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -33.92% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -0.74% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.72% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 1.97% | +10.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Homes 4 Rent в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Homes 4 Rent по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMH в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AMH коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMH по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AMH коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AMH коэффициент P/S составляет 8.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AMH коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMH
Добавьте American Homes 4 Rent в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMH