PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Homes 4 Rent (AMH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02665T3068
CUSIP02665T306
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Residential

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.07B
Прибыль на акцию$0.98
Цена/прибыль36.81
PEG коэффициент29.82
Выручка (12 мес.)$1.65B
Валовая прибыль (12 мес.)$802.29M
EBITDA (12 мес.)$820.27M
Годовой диапазон$30.95 - $37.49
Целевая цена$39.76
Процент коротких позиций4.51%
Коэффициент коротких позиций6.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Homes 4 Rent

Популярные сравнения: AMH с REXR, AMH с MAA, AMH с O, AMH с VWUAX, AMH с SPY, AMH с INVH, AMH с VOO, AMH с MELI, AMH с ESS, AMH с NOBL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Homes 4 Rent и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
169.99%
210.70%
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Homes 4 Rent показал доход в 2.98% с начала года и 11.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Homes 4 Rent составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.98%11.18%
1 месяц6.09%5.60%
6 месяцев3.14%17.48%
1 год11.90%26.33%
5 лет (среднегодовая)10.57%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.16%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.53%5.59%0.08%-2.66%2.98%
202313.77%-9.54%2.14%5.76%3.07%4.07%5.73%-3.84%-5.95%-2.82%10.78%-0.25%22.44%
2022-10.27%-2.86%5.81%-1.05%-6.69%-3.60%6.88%-6.12%-7.28%-2.65%3.54%-8.36%-29.46%
20210.77%3.01%7.41%11.10%2.78%2.31%8.11%-0.14%-8.88%6.51%-1.26%9.04%46.91%
20204.27%-5.27%-10.22%4.05%4.56%6.78%7.81%-1.24%-0.39%-0.74%1.59%4.63%15.28%
201911.39%-1.22%4.26%5.55%1.79%-0.21%-0.41%5.66%1.42%2.24%0.91%-1.68%33.13%
2018-4.81%-7.70%4.90%0.60%-1.39%11.61%-0.18%4.79%-5.43%-3.75%-1.14%-4.46%-8.23%
20176.20%6.69%-3.19%0.39%-2.52%0.67%1.95%-3.69%-1.81%-1.98%0.94%1.91%5.05%
2016-10.02%-6.60%13.94%-0.50%15.93%11.98%5.96%0.78%-0.83%-2.45%-0.19%-0.19%27.29%
2015-2.00%-0.00%-0.53%2.05%-1.18%-3.61%3.18%-3.44%0.95%2.61%1.70%-0.41%-0.96%
20142.96%-1.80%2.32%-3.95%9.78%1.08%2.59%-1.87%-5.27%3.79%-1.88%-0.70%6.34%
20131.79%1.70%-4.15%5.94%-0.91%4.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMH среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6060
AMH (American Homes 4 Rent)
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Homes 4 Rent (AMH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

American Homes 4 Rent на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.55
2.38
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Homes 4 Rent за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.92$0.88$0.72$0.40$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.05

Дивидендный доход

2.50%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Homes 4 Rent. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2013$0.05$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У American Homes 4 Rent дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%93.9%
У American Homes 4 Rent коэффициент выплат составляет 93.88%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.06%
-0.09%
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Homes 4 Rent показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

Текущая просадка American Homes 4 Rent составляет 11.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.4%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.12114 сент. 2020 г.146
-31.84%3 янв. 2022 г.30723 мар. 2023 г.
-27.33%25 июл. 2014 г.39111 февр. 2016 г.7225 мая 2016 г.463
-20.63%19 апр. 2017 г.2058 февр. 2018 г.29512 апр. 2019 г.500
-13.17%9 авг. 2016 г.9115 дек. 2016 г.346 февр. 2017 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Homes 4 Rent составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.31%
3.36%
AMH (American Homes 4 Rent)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Homes 4 Rent в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию