Сравнение AMH с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или ESS.
Основные характеристики
| AMH | ESS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 26.33% |
| Дох-ть за 1 год | 10.12% | 52.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | -0.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 2.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 12.10 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 4.12% |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 22.11% |
| Макс. просадка | -38.40% | -62.67% |
| Текущая просадка | -10.12% | -6.56% |
Фундаментальные показатели
| AMH | ESS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.56B | $20.29B |
| EPS | $0.96 | $8.80 |
| Цена/прибыль | 38.50 | 34.62 |
| PEG коэффициент | 29.82 | 7.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.71B | $1.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $620.03M | $860.48M |
| EBITDA (12 мес.) | $890.97M | $1.40B |
Корреляция
Корреляция между AMH и ESS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMH и ESS
С начала года, AMH показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции ESS по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMH c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и ESS
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ESS в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 2.71% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.31% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.17% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок AMH и ESS
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и ESS
Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 7.77%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности