Сравнение AMH с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или ESS.
Основные характеристики
| AMH | ESS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.38% | 0.96% |
| Дох-ть за 1 год | 12.32% | 24.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.96% | -2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 0.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.79% | 7.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 20.35% | 23.39% |
| Макс. просадка | -38.40% | -62.67% |
| Current Drawdown | -13.96% | -25.33% |
Фундаментальные показатели
| AMH | ESS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.73B | $15.63B |
| Прибыль на акцию | $1.01 | $6.33 |
| Цена/прибыль | 34.92 | 37.15 |
| PEG коэффициент | 29.82 | 7.76 |
| Выручка (12 мес.) | $1.62B | $1.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $802.29M | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $806.26M | $1.08B |
Корреляция
Корреляция между AMH и ESS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMH и ESS
С начала года, AMH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции ESS по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMH c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и ESS
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ESS в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 2.59% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.31% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.79% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок AMH и ESS
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и ESS
Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 4.79%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности