PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMH с REXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMH с REXR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или REXR.

Корреляция

Корреляция между AMH и REXR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMH и REXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.49%
220.03%
AMH
REXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMH:

0.31

REXR:

-0.72

Коэф-т Сортино

AMH:

0.58

REXR:

-0.86

Коэф-т Омега

AMH:

1.07

REXR:

0.89

Коэф-т Кальмара

AMH:

0.34

REXR:

-0.36

Коэф-т Мартина

AMH:

0.78

REXR:

-1.27

Индекс Язвы

AMH:

8.39%

REXR:

16.78%

Дневная вол-ть

AMH:

21.43%

REXR:

29.49%

Макс. просадка

AMH:

-38.40%

REXR:

-58.65%

Текущая просадка

AMH:

-9.03%

REXR:

-56.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMH:

$15.58B

REXR:

$8.11B

EPS

AMH:

$1.08

REXR:

$1.26

Коэффициент P/E

AMH:

34.21

REXR:

26.79

Коэффициент PEG

AMH:

29.82

REXR:

9.31

Коэффициент P/S

AMH:

9.01

REXR:

8.33

Коэффициент P/B

AMH:

1.91

REXR:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

AMH:

$1.31B

REXR:

$975.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMH:

$734.33M

REXR:

$689.46M

EBITDA (12 мес.)

AMH:

$828.11M

REXR:

$674.48M

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям REXR по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.45% соответственно.

AMH

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.25%

1 год

6.06%

5 лет

12.07%

10 лет

9.53%

REXR

С начала года

-13.49%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-22.01%

1 год

-19.97%

5 лет

-0.54%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMH и REXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMH c REXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMH: 0.31
REXR: -0.72
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMH: 0.58
REXR: -0.86
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMH: 1.07
REXR: 0.89
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMH: 0.34
REXR: -0.36
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMH: 0.78
REXR: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа REXR равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и REXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.72
AMH
REXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и REXR

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности REXR в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMH
American Homes 4 Rent		2.93%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.		5.09%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%

Просадки

Сравнение просадок AMH и REXR

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и REXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-56.67%
AMH
REXR

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и REXR

Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 11.58%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
16.35%
AMH
REXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMH и REXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию