Сравнение AMH с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или MAA.
Основные характеристики
| AMH | MAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.79% | 25.20% |
| Дох-ть за 1 год | 6.52% | 35.60% |
| Дох-ть за 3 года | 0.64% | -4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 6.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.72% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 20.89% |
| Макс. просадка | -38.40% | -60.29% |
| Текущая просадка | -7.68% | -21.78% |
Фундаментальные показатели
| AMH | MAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.71B | $19.16B |
| EPS | $0.96 | $4.44 |
| Цена/прибыль | 38.89 | 35.98 |
| PEG коэффициент | 29.82 | 10.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.71B | $2.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $620.03M | $1.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $890.97M | $1.29B |
Корреляция
Корреляция между AMH и MAA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMH и MAA
С начала года, AMH показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у MAA с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMH c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и MAA
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности MAA в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 2.63% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.31% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.64% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок AMH и MAA
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и MAA
American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности