Сравнение AMH с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или MAA.
Основные характеристики
| AMH | MAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.22% | -4.11% |
| Дох-ть за 1 год | 8.92% | -11.99% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | -3.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 6.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.65% | 10.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | -0.58 |
| Дневная вол-ть | 20.36% | 21.88% |
| Макс. просадка | -38.40% | -60.29% |
| Current Drawdown | -14.69% | -40.09% |
Фундаментальные показатели
| AMH | MAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.36B | $15.77B |
| Прибыль на акцию | $1.01 | $4.71 |
| Цена/прибыль | 36.42 | 27.94 |
| PEG коэффициент | 29.82 | 10.19 |
| Выручка (12 мес.) | $1.62B | $2.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $802.29M | $1.23B |
| EBITDA (12 мес.) | $806.26M | $1.25B |
Корреляция
Корреляция между AMH и MAA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMH и MAA
С начала года, AMH показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMH имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции MAA немного впереди с 10.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMH c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и MAA
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности MAA в 4.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 2.61% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.31% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.55% | 4.16% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок AMH и MAA
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и MAA
Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 4.95%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.