PortfoliosLab logo
Сравнение AMH с MAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMH и MAA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMH и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.49%
269.34%
AMH
MAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMH:

0.31

MAA:

1.43

Коэф-т Сортино

AMH:

0.58

MAA:

2.04

Коэф-т Омега

AMH:

1.07

MAA:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMH:

0.34

MAA:

0.76

Коэф-т Мартина

AMH:

0.78

MAA:

6.24

Индекс Язвы

AMH:

8.39%

MAA:

4.82%

Дневная вол-ть

AMH:

21.43%

MAA:

21.04%

Макс. просадка

AMH:

-38.40%

MAA:

-60.29%

Текущая просадка

AMH:

-9.03%

MAA:

-21.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMH:

$15.58B

MAA:

$18.99B

EPS

AMH:

$1.08

MAA:

$4.53

Коэффициент P/E

AMH:

34.21

MAA:

35.21

Коэффициент PEG

AMH:

29.82

MAA:

10.19

Коэффициент P/S

AMH:

9.01

MAA:

8.73

Коэффициент P/B

AMH:

1.91

MAA:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

AMH:

$1.31B

MAA:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMH:

$734.33M

MAA:

$530.46M

EBITDA (12 мес.)

AMH:

$828.11M

MAA:

$967.27M

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у MAA с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.49% соответственно.


AMH

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.25%

1 год

6.06%

5 лет

12.07%

10 лет

9.53%

MAA

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

6.02%

1 год

30.39%

5 лет

12.35%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMH и MAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMH c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMH: 0.31
MAA: 1.43
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMH: 0.58
MAA: 2.04
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMH: 1.07
MAA: 1.26
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMH: 0.34
MAA: 0.76
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMH: 0.78
MAA: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MAA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
1.43
AMH
MAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и MAA

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности MAA в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMH
American Homes 4 Rent
2.93%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.75%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%

Просадки

Сравнение просадок AMH и MAA

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-21.20%
AMH
MAA

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и MAA

American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
10.58%
AMH
MAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMH и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию