PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMH с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMH с MELI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMH (American Homes 4 Rent) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. AMH operates in REIT - Residential (Real Estate), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMH returned 7.70%/yr vs 28.35%/yr for MELI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMH и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.65%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 7.70% против 28.35% соответственно.

AMH

1 день
0.50%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.61%
6 месяцев
4.39%
1 год
-10.26%
3 года*
0.48%
5 лет*
-0.98%
10 лет*
7.70%

MELI

1 день
-2.05%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-18.65%
6 месяцев
-22.70%
1 год
-37.03%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.33%
10 лет*
28.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMH и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMH
American Homes 4 Rent		1.61%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-18.65%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between AMH and MELI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.23

The correlation between AMH and MELI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMH:

$11.75B

MELI:

$83.07B

EPS

AMH:

$1.26

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

AMH:

25.49

MELI:

43.27

Коэффициент PEG

AMH:

0.80

MELI:

0.26

Коэффициент P/S

AMH:

8.53

MELI:

2.71

Коэффициент P/B

AMH:

1.70

MELI:

11.41

Общая выручка (12 мес.)

AMH:

$1.40B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMH:

$547.38M

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

AMH:

$1.03B

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Homes 4 Rent

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с MAAAMH с ESSAMH с REXRAMH с SPYAMH с VWUAXAMH с NOBL
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

AMH vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMH c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.94

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-1.23

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.84

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.91

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-1.66

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMH vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.94

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AMH и MELI

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-89.49%

+51.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-40.82%

+17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-40.82%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-68.64%

+36.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-69.12%

+30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-37.31%

+20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-23.57%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

22.40%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и MELI

Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 5.83%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

17.25%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

30.23%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

39.50%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

49.68%

-27.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

48.88%

-25.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и MELI

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		3.82%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMH и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
7.72B
(AMH) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMH and MELI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.25%) compared to AMH (5.83%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs MELI's -89.49%.

AMH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMH и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор