PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMH с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMH с MELI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или MELI.

Корреляция

Корреляция между AMH и MELI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMH и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.49%
1,767.44%
AMH
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMH:

0.31

MELI:

1.48

Коэф-т Сортино

AMH:

0.58

MELI:

2.01

Коэф-т Омега

AMH:

1.07

MELI:

1.27

Коэф-т Кальмара

AMH:

0.34

MELI:

1.90

Коэф-т Мартина

AMH:

0.78

MELI:

6.62

Индекс Язвы

AMH:

8.39%

MELI:

9.00%

Дневная вол-ть

AMH:

21.43%

MELI:

40.34%

Макс. просадка

AMH:

-38.40%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

AMH:

-9.03%

MELI:

-1.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMH:

$15.58B

MELI:

$111.78B

EPS

AMH:

$1.08

MELI:

$37.66

Коэффициент P/E

AMH:

34.21

MELI:

58.55

Коэффициент PEG

AMH:

29.82

MELI:

1.66

Коэффициент P/S

AMH:

9.01

MELI:

5.38

Коэффициент P/B

AMH:

1.91

MELI:

25.69

Общая выручка (12 мес.)

AMH:

$1.31B

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMH:

$734.33M

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

AMH:

$828.11M

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 30.90%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 9.53% против 32.05% соответственно.

AMH

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.25%

1 год

6.06%

5 лет

12.07%

10 лет

9.53%

MELI

С начала года

30.90%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

8.72%

1 год

63.21%

5 лет

31.34%

10 лет

32.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMH и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMH c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMH: 0.31
MELI: 1.48
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMH: 0.58
MELI: 2.01
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMH: 1.07
MELI: 1.27
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMH: 0.34
MELI: 1.90
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMH: 0.78
MELI: 6.62

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
1.48
AMH
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и MELI

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMH
American Homes 4 Rent		2.93%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок AMH и MELI

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-1.51%
AMH
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и MELI

Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 11.58%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
14.82%
AMH
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMH и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию