Сравнение AMH с MELI
AMH (American Homes 4 Rent) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. AMH operates in REIT - Residential (Real Estate), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMH returned 7.36%/yr vs 28.87%/yr for MELI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMH и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMH показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 7.36% против 28.87% соответственно.
AMH
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 7.36%
MELI
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -16.95%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 28.87%
Сравнение доходности по годам AMH и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.33% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -17.61% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between AMH and MELI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between AMH and MELI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMH:
$11.83B
MELI:
$84.14B
AMH:
$1.26
MELI:
$37.87
AMH:
25.66
MELI:
43.82
AMH:
0.80
MELI:
0.26
AMH:
8.59
MELI:
2.74
AMH:
1.71
MELI:
11.56
AMH:
$1.40B
MELI:
$30.67B
AMH:
$547.38M
MELI:
$13.95B
AMH:
$1.03B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMH vs. MELI — Ранг доходности на риск
AMH
MELI
Сравнение AMH c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMH | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.84 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.43 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMH и MELI
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -89.49% | +51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -40.82% | +17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -40.82% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -68.64% | +36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -69.12% | +30.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -36.50% | +20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -23.60% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 24.07% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и MELI
Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 5.36%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 10.33% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 30.26% | -14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 39.85% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 49.74% | -27.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 48.92% | -25.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и MELI
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.88% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMH and MELI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (10.33%) compared to AMH (5.36%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs MELI's -89.49%.
AMH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMH и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор