Сравнение AMH с MELI
AMH (American Homes 4 Rent) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. AMH operates in REIT - Residential (Real Estate), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMH returned 6.96%/yr vs 28.77%/yr for MELI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMH и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMH показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 6.96% против 28.77% соответственно.
AMH
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 6.96%
MELI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам AMH и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 9.31% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -7.79% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between AMH and MELI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between AMH and MELI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMH:
$12.33B
MELI:
$94.17B
AMH:
$1.27
MELI:
$37.87
AMH:
27.11
MELI:
49.04
AMH:
0.85
MELI:
0.29
AMH:
9.07
MELI:
3.07
AMH:
1.81
MELI:
12.93
AMH:
$1.40B
MELI:
$30.67B
AMH:
$547.38M
MELI:
$13.95B
AMH:
$1.03B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMH vs. MELI — Ранг доходности на риск
AMH
MELI
Сравнение AMH c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMH | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.60 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.01 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMH и MELI
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -89.49% | +51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -38.40% | +15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -40.82% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -68.64% | +36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -69.12% | +30.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -28.93% | +17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -23.63% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 22.56% | -10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и MELI
Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 6.43%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 8.88% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 29.38% | -14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 39.82% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 49.78% | -27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 48.87% | -25.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и MELI
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.67% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMH and MELI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.88%) compared to AMH (6.43%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs MELI's -89.49%.
AMH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMH и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор