Сравнение INTU с KLAC
INTU (Intuit Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 10.90% против 45.08% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
Сравнение доходности по годам INTU и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between INTU and KLAC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.42 |
The correlation between INTU and KLAC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
KLAC:
$33.62B
INTU:
$16.37
KLAC:
$35.29
INTU:
16.90
KLAC:
7.21
INTU:
1.01
KLAC:
0.27
INTU:
3.70
KLAC:
2.57
INTU:
3.70
KLAC:
5.77
INTU:
$20.93B
KLAC:
$13.10B
INTU:
$16.97B
KLAC:
$8.09B
INTU:
$6.65B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. KLAC — Ранг доходности на риск
INTU
KLAC
Сравнение INTU c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.54 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 8.66 | -9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 27.54 | -29.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и KLAC
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -83.74% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -22.41% | -43.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -34.95% | -30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -40.28% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -40.28% | -25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | 0.00% | -65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -29.32% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 7.03% | +26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и KLAC
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 22.17%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 22.17% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 42.02% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 49.38% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 43.88% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 41.86% | -7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и KLAC
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности KLAC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и KLAC
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and KLAC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to KLAC (22.17%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор