Сравнение INTU с HUBS
INTU (Intuit Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, INTU returned 11.68%/yr vs 15.57%/yr for HUBS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INTU и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -54.19%, что значительно ниже, чем у HUBS с доходностью -45.09%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 11.68% против 15.57% соответственно.
INTU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -24.19%
- С начала года
- -54.19%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -60.30%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- 11.68%
HUBS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -45.09%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -63.23%
- 3 года*
- -25.30%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам INTU и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -54.19% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
HUBS HubSpot, Inc. | -45.09% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between INTU and HUBS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between INTU and HUBS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INTU:
$83.35B
HUBS:
$11.59B
INTU:
$16.37
HUBS:
$1.91
INTU:
18.45
HUBS:
115.67
INTU:
1.10
HUBS:
0.13
INTU:
4.04
HUBS:
3.52
INTU:
4.04
HUBS:
5.80
INTU:
$20.93B
HUBS:
$3.30B
INTU:
$16.97B
HUBS:
$2.76B
INTU:
$6.65B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. HUBS — Ранг доходности на риск
INTU
HUBS
Сравнение INTU c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTU | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.90 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.48 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTU | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -1.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок INTU и HUBS
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -78.99% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.34% | -70.63% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.34% | -78.16% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.34% | -78.99% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.34% | -78.99% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.34% | -74.14% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -23.08% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 42.71% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и HUBS
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 28.76%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 35.20%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.76% | 35.20% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 54.71% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.99% | 62.71% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 54.98% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 50.95% | -17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и HUBS
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.54% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и HUBS
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and HUBS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (35.20%) compared to INTU (28.76%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs HUBS's -78.99%.
HUBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор