PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTU с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTU с HUBS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuit Inc. (INTU) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTU или HUBS.

Корреляция

Корреляция между INTU и HUBS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности INTU и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
730.26%
1,944.82%
INTU
HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

-0.01

HUBS:

-0.13

Коэф-т Сортино

INTU:

0.22

HUBS:

0.11

Коэф-т Омега

INTU:

1.03

HUBS:

1.01

Коэф-т Кальмара

INTU:

-0.02

HUBS:

-0.12

Коэф-т Мартина

INTU:

-0.04

HUBS:

-0.31

Индекс Язвы

INTU:

10.45%

HUBS:

17.99%

Дневная вол-ть

INTU:

33.70%

HUBS:

42.74%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

INTU:

-11.33%

HUBS:

-27.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$174.48B

HUBS:

$32.10B

EPS

INTU:

$10.67

HUBS:

$0.06

Коэффициент P/E

INTU:

58.49

HUBS:

10.26K

Коэффициент PEG

INTU:

1.88

HUBS:

0.69

Коэффициент P/S

INTU:

10.16

HUBS:

12.22

Коэффициент P/B

INTU:

9.72

HUBS:

16.82

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$17.17B

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$13.55B

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$4.53B

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 21.08% против 31.98% соответственно.

INTU

С начала года

-0.36%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

2.79%

1 год

-1.32%

5 лет

19.37%

10 лет

21.08%

HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

8.81%

1 год

-2.48%

5 лет

31.90%

10 лет

31.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTU: -0.01
HUBS: -0.13
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTU: 0.22
HUBS: 0.11
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTU: 1.03
HUBS: 1.01
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTU: -0.02
HUBS: -0.12
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTU: -0.04
HUBS: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.13
INTU
HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и HUBS

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.		0.64%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTU и HUBS

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-27.77%
INTU
HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и HUBS

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 14.67%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
22.32%
INTU
HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию