PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTU с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTU с HUBS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuit Inc. (INTU) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTU или HUBS.

Корреляция

Корреляция между INTU и HUBS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INTU и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

0.10

HUBS:

0.31

Коэф-т Сортино

INTU:

0.41

HUBS:

0.69

Коэф-т Омега

INTU:

1.05

HUBS:

1.09

Коэф-т Кальмара

INTU:

0.17

HUBS:

0.26

Коэф-т Мартина

INTU:

0.37

HUBS:

0.65

Индекс Язвы

INTU:

10.66%

HUBS:

18.40%

Дневная вол-ть

INTU:

33.62%

HUBS:

44.18%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

INTU:

-7.25%

HUBS:

-21.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$183.62B

HUBS:

$35.45B

EPS

INTU:

$10.66

HUBS:

-$0.47

Коэффициент PEG

INTU:

2.00

HUBS:

4.79

Коэффициент P/S

INTU:

10.70

HUBS:

13.01

Коэффициент P/B

INTU:

10.32

HUBS:

17.69

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$10.43B

HUBS:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$8.00B

HUBS:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$1.23B

HUBS:

$116.11M

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 21.37% против 29.95% соответственно.

INTU

С начала года

4.23%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-7.25%

1 год

3.41%

5 лет

18.87%

10 лет

21.37%

HUBS

С начала года

-3.84%

1 месяц

27.00%

6 месяцев

-4.31%

1 год

13.63%

5 лет

29.68%

10 лет

29.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и HUBS

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.		0.62%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTU и HUBS

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и HUBS

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 6.99%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.96B
714.14M
(INTU) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
77.8%
83.9%
(INTU) Валовая рентабельность
(HUBS) Валовая рентабельность
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.08B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.03M при выручке в 714.14M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 593.00M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.40M при выручке в 714.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.7%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.79M при выручке в 714.14M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.