Сравнение INTU с HUBS

С начала года, INTU показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у HUBS с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 22.52% против 35.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Intuit Inc. (INTU) и HubSpot, Inc. (HUBS) имеют волатильность 6.74% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.