Сравнение HUBS с SPOT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с SPOT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или SPOT.

Корреляция

Корреляция между HUBS и SPOT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

SPOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.50

SPOT:

1.68

Коэф-т Сортино

HUBS:

-0.48

SPOT:

2.42

Коэф-т Омега

HUBS:

0.94

SPOT:

1.32

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.42

SPOT:

2.86

Коэф-т Мартина

HUBS:

-1.10

SPOT:

11.76

Индекс Язвы

HUBS:

18.20%

SPOT:

6.16%

Дневная вол-ть

HUBS:

39.94%

SPOT:

43.07%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

SPOT:

-80.51%

Текущая просадка

HUBS:

-41.14%

SPOT:

-22.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$26.15B

SPOT:

$103.03B

EPS

HUBS:

$0.10

SPOT:

$5.92

Цена/прибыль

HUBS:

5.02K

SPOT:

85.02

PEG коэффициент

HUBS:

0.56

SPOT:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

SPOT:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

SPOT:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

SPOT:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 12.50%.

HUBS

С начала года

-28.03%

1 месяц

-28.19%

6 месяцев

-6.26%

1 год

-23.77%

5 лет

34.76%

10 лет

29.00%

SPOT

С начала года

12.50%

1 месяц

-14.23%

6 месяцев

35.50%

1 год

70.06%

5 лет

32.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SPOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HUBS: -0.50

SPOT: 1.68

Коэффициент Сортино

HUBS: -0.48

SPOT: 2.42

Коэффициент Омега

HUBS: 0.94

SPOT: 1.32

Коэффициент Кальмара

HUBS: -0.42

SPOT: 2.86

Коэффициент Мартина

HUBS: -1.10

SPOT: 11.76

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

SPOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SPOT

Ни HUBS, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SPOT

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SPOT

Текущая волатильность для HubSpot, Inc. (HUBS) составляет 17.19%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что HUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с SPOT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SPOT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SPOT

HUBS

SPOT

Сравнение HUBS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SPOT

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SPOT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество