Сравнение HUBS с SPOT
HUBS (HubSpot, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HUBS returned -14.78%/yr vs 15.88%/yr for SPOT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -45.09%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -15.00%.
HUBS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -45.09%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -63.23%
- 3 года*
- -25.30%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.57%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- -15.00%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -29.60%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBS и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -45.09% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 15.24% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -15.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between HUBS and SPOT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between HUBS and SPOT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$11.59B
SPOT:
$103.30B
HUBS:
$1.91
SPOT:
$12.94
HUBS:
115.67
SPOT:
38.15
HUBS:
0.13
SPOT:
0.42
HUBS:
3.52
SPOT:
5.90
HUBS:
5.80
SPOT:
12.88
HUBS:
$3.30B
SPOT:
$17.60B
HUBS:
$2.76B
SPOT:
$5.68B
HUBS:
$196.96M
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. SPOT — Ранг доходности на риск
HUBS
SPOT
Сравнение HUBS c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBS | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.63 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.12 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.34 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HUBS и SPOT
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -80.51% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.63% | -46.80% | -23.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -46.80% | -31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -76.39% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.14% | -36.39% | -37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -30.80% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.71% | 26.58% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и SPOT
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 35.20% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.20% | 15.97% | +19.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.71% | 37.52% | +17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.71% | 45.45% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.98% | 47.62% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.95% | 47.28% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и SPOT
Ни HUBS, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и SPOT
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and SPOT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (35.20%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs SPOT's -80.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор