Сравнение HUBS с SPOT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с SPOT

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или SPOT.

Корреляция

Корреляция между HUBS и SPOT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

SPOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

0.60

SPOT:

3.84

Коэф-т Сортино

HUBS:

1.06

SPOT:

4.94

Коэф-т Омега

HUBS:

1.13

SPOT:

1.62

Коэф-т Кальмара

HUBS:

0.47

SPOT:

4.56

Коэф-т Мартина

HUBS:

1.36

SPOT:

34.46

Индекс Язвы

HUBS:

16.14%

SPOT:

4.34%

Дневная вол-ть

HUBS:

36.57%

SPOT:

38.99%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

SPOT:

-80.51%

Текущая просадка

HUBS:

-14.75%

SPOT:

-6.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$37.89B

SPOT:

$123.81B

EPS

HUBS:

$0.07

SPOT:

$5.73

Цена/прибыль

HUBS:

10.38K

SPOT:

106.00

PEG коэффициент

HUBS:

0.82

SPOT:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.63B

SPOT:

$15.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$2.23B

SPOT:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$129.23M

SPOT:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 35.76%.

HUBS

С начала года

4.26%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

44.40%

1 год

21.00%

5 лет

31.42%

10 лет

33.48%

SPOT

С начала года

35.76%

1 месяц

23.06%

6 месяцев

77.34%

1 год

144.79%

5 лет

32.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SPOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBS

SPOT

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

SPOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SPOT

Ни HUBS, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SPOT

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SPOT

Текущая волатильность для HubSpot, Inc. (HUBS) составляет 12.07%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что HUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с SPOT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SPOT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SPOT

HUBS

SPOT

Сравнение HUBS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SPOT

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SPOT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество