PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBS с SPOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с SPOT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или SPOT.

Корреляция

Корреляция между HUBS и SPOT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
464.15%
316.56%
HUBS
SPOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.13

SPOT:

2.45

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.11

SPOT:

3.12

Коэф-т Омега

HUBS:

1.01

SPOT:

1.42

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.12

SPOT:

4.26

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.31

SPOT:

15.82

Индекс Язвы

HUBS:

17.99%

SPOT:

6.61%

Дневная вол-ть

HUBS:

42.74%

SPOT:

42.13%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

SPOT:

-80.51%

Текущая просадка

HUBS:

-27.77%

SPOT:

-4.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$32.10B

SPOT:

$127.07B

EPS

HUBS:

$0.06

SPOT:

$6.24

Коэффициент P/E

HUBS:

10.26K

SPOT:

99.47

Коэффициент PEG

HUBS:

0.69

SPOT:

1.44

Коэффициент P/S

HUBS:

12.22

SPOT:

8.11

Коэффициент P/B

HUBS:

16.82

SPOT:

19.78

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

SPOT:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

SPOT:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

SPOT:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 38.75%.

HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

8.81%

1 год

-2.48%

5 лет

32.39%

10 лет

31.70%

SPOT

С начала года

38.75%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

63.71%

1 год

114.34%

5 лет

34.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SPOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBS: -0.13
SPOT: 2.45
Коэффициент Сортино HUBS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBS: 0.11
SPOT: 3.12
Коэффициент Омега HUBS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBS: 1.01
SPOT: 1.42
Коэффициент Кальмара HUBS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBS: -0.12
SPOT: 4.26
Коэффициент Мартина HUBS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBS: -0.31
SPOT: 15.82

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
2.45
HUBS
SPOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SPOT

Ни HUBS, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SPOT

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.77%
-4.26%
HUBS
SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SPOT

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 18.03%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
18.03%
HUBS
SPOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию