Сравнение HUBS с SPOT
HUBS (HubSpot, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HUBS returned -16.69%/yr vs 14.37%/yr for SPOT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -44.04%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -18.02%.
HUBS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 22.82%
- 6 месяцев
- -31.79%
- С начала года
- -44.04%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -16.69%
- 10 лет*
- 15.81%
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBS и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -44.04% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 16.96% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between HUBS and SPOT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between HUBS and SPOT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$11.50B
SPOT:
$97.89B
HUBS:
$1.91
SPOT:
€12.84
HUBS:
117.82
SPOT:
32.32
HUBS:
0.13
SPOT:
0.36
HUBS:
3.58
SPOT:
4.99
HUBS:
5.91
SPOT:
10.83
HUBS:
$3.30B
SPOT:
€17.60B
HUBS:
$2.76B
SPOT:
€5.68B
HUBS:
$196.96M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. SPOT — Ранг доходности на риск
HUBS
SPOT
Сравнение HUBS c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.74 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.23 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и SPOT
Максимальная просадка HUBS за все время составила -80.02%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.02% | -80.51% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.64% | -44.11% | -25.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.23% | -46.80% | -32.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.02% | -76.39% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.64% | -38.64% | -35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -30.96% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.69% | 26.40% | +18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и SPOT
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 9.39% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | 37.40% | +18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 44.99% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.40% | 47.59% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.01% | 47.22% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и SPOT
Ни HUBS, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и SPOT
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and SPOT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (16.74%) compared to SPOT (9.39%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -80.02% vs SPOT's -80.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор