PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUBS с SE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с SE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Sea Limited (SE).

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUBS и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUBS
HubSpot, Inc.		-39.50%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%3.82%
SE
Sea Limited		-35.60%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-18.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$12.76B

SE:

$52.54B

EPS

HUBS:

$0.87

SE:

$2.55

Коэффициент P/E

HUBS:

278.36

SE:

32.23

Коэффициент PEG

HUBS:

0.32

SE:

0.15

Коэффициент P/S

HUBS:

4.08

SE:

2.23

Коэффициент P/B

HUBS:

6.17

SE:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$3.13B

SE:

$22.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$2.62B

SE:

$10.24B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$121.45M

SE:

$2.21B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -39.50%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -35.60%.

HUBS

1 день
-0.54%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-39.50%
6 месяцев
-44.85%
1 год
-58.28%
3 года*
-17.27%
5 лет*
-12.95%
10 лет*
18.86%

SE

1 день
-0.78%
1 месяц
-21.91%
С начала года
-35.60%
6 месяцев
-54.86%
1 год
-37.97%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-19.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HubSpot, Inc.

Sea Limited

Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SHOPHUBS с CTLTHUBS с VOO
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с NTESSE с ETSYSE с QQQSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

HUBS vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUBS c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBSSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

-0.73

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.63

-0.89

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.88

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.62

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

-1.36

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUBS vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SE равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUBSSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между HUBS и SE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SE

Ни HUBS, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SE

Максимальная просадка HUBS за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SE.

Загрузка...

Показатели просадок

HUBSSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.43%

-90.51%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.86%

-60.22%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.43%

-90.51%

+15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.51%

-77.61%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-43.36%

+21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.88%

27.31%

+10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SE

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUBSSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

14.95%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.98%

36.91%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

52.29%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.71%

64.17%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.73%

62.82%

-13.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
846.75M
6.85B
(HUBS) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBS и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HubSpot, Inc. и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
83.7%
43.8%
Активы портфеля
HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.05M при выручке в 846.75M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 6.85B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.24M при выручке в 846.75M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 537.73M при выручке в 6.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.43M при выручке в 846.75M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 397.10M при выручке в 6.85B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.