PortfoliosLab logo
Сравнение HUBS с SE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUBS и SE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
622.83%
685.73%
HUBS
SE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.13

SE:

2.44

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.11

SE:

3.05

Коэф-т Омега

HUBS:

1.01

SE:

1.40

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.12

SE:

1.27

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.31

SE:

12.93

Индекс Язвы

HUBS:

17.99%

SE:

8.20%

Дневная вол-ть

HUBS:

42.74%

SE:

43.45%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

SE:

-90.51%

Текущая просадка

HUBS:

-27.77%

SE:

-65.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$32.10B

SE:

$73.55B

EPS

HUBS:

$0.06

SE:

$0.74

Коэффициент P/E

HUBS:

10.26K

SE:

172.65

Коэффициент PEG

HUBS:

0.69

SE:

0.81

Коэффициент P/S

HUBS:

12.22

SE:

4.37

Коэффициент P/B

HUBS:

16.82

SE:

8.78

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

SE:

$18.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

SE:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

SE:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью 20.41%.


HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

8.81%

1 год

-2.48%

5 лет

32.39%

10 лет

31.70%

SE

С начала года

20.41%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

28.86%

1 год

103.25%

5 лет

18.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HUBS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBS: -0.13
SE: 2.44
Коэффициент Сортино HUBS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBS: 0.11
SE: 3.05
Коэффициент Омега HUBS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBS: 1.01
SE: 1.40
Коэффициент Кальмара HUBS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBS: -0.12
SE: 1.27
Коэффициент Мартина HUBS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBS: -0.31
SE: 12.93

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SE равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
2.44
HUBS
SE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SE

Ни HUBS, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SE

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.77%
-65.19%
HUBS
SE

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SE

HubSpot, Inc. (HUBS) и Sea Limited (SE) имеют волатильность 22.32% и 23.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
23.05%
HUBS
SE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию