Сравнение HUBS с SE
HUBS (HubSpot, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, HUBS returned -14.78%/yr vs -18.55%/yr for SE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -45.09%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -27.81%.
HUBS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -45.09%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -63.23%
- 3 года*
- -25.30%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.57%
SE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -27.81%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -18.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBS и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -45.09% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 3.82% |
SE Sea Limited | -27.81% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between HUBS and SE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between HUBS and SE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$11.59B
SE:
$58.59B
HUBS:
$1.91
SE:
$2.57
HUBS:
115.67
SE:
35.77
HUBS:
0.13
SE:
0.17
HUBS:
3.52
SE:
2.29
HUBS:
5.80
SE:
4.56
HUBS:
$3.30B
SE:
$25.19B
HUBS:
$2.76B
SE:
$11.15B
HUBS:
$196.96M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. SE — Ранг доходности на риск
HUBS
SE
Сравнение HUBS c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBS | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.75 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.27 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HUBS и SE
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -90.51% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.63% | -60.22% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -60.22% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -90.51% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.14% | -74.91% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -44.03% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.71% | 35.62% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и SE
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 35.20% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 18.95%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.20% | 18.95% | +16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.71% | 37.49% | +17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.71% | 50.36% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.98% | 64.07% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.95% | 62.62% | -11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и SE
Ни HUBS, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и SE
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and SE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (35.20%) compared to SE (18.95%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs SE's -90.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор