Сравнение HUBS с CROX
HUBS (HubSpot, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HUBS returned 15.07%/yr vs 27.71%/yr for CROX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -47.01%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 39.56%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 15.07% против 27.71% соответственно.
HUBS
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -47.01%
- 6 месяцев
- -44.02%
- 1 год
- -64.71%
- 3 года*
- -26.26%
- 5 лет*
- -15.38%
- 10 лет*
- 15.07%
CROX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 39.56%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам HUBS и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -47.01% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
CROX Crocs, Inc. | 39.56% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between HUBS and CROX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between HUBS and CROX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$11.18B
CROX:
$6.05B
HUBS:
$1.91
CROX:
-$1.94
HUBS:
3.39
CROX:
1.58
HUBS:
5.60
CROX:
4.24
HUBS:
$3.30B
CROX:
$4.02B
HUBS:
$2.76B
CROX:
$2.34B
HUBS:
$196.96M
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. CROX — Ранг доходности на риск
HUBS
CROX
Сравнение HUBS c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBS | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.59 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.00 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.37 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.05 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HUBS и CROX
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -98.74% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.63% | -32.54% | -38.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -54.04% | -24.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -73.86% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -75.18% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.04% | -33.90% | -41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.10% | -61.28% | +38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.91% | 19.17% | +23.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и CROX
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 35.10% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.10% | 11.24% | +23.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 31.84% | +22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.79% | 52.43% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.98% | 55.10% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.97% | 55.95% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и CROX
Ни HUBS, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и CROX
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and CROX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (35.10%) compared to CROX (11.24%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор