PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBS с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с CROX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или CROX.

Корреляция

Корреляция между HUBS и CROX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,944.82%
714.68%
HUBS
CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.13

CROX:

-0.44

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.11

CROX:

-0.36

Коэф-т Омега

HUBS:

1.01

CROX:

0.96

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.12

CROX:

-0.45

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.31

CROX:

-0.87

Индекс Язвы

HUBS:

17.99%

CROX:

26.07%

Дневная вол-ть

HUBS:

42.74%

CROX:

51.97%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

HUBS:

-27.77%

CROX:

-45.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$32.10B

CROX:

$5.53B

EPS

HUBS:

$0.06

CROX:

$15.88

Коэффициент P/E

HUBS:

10.26K

CROX:

6.15

Коэффициент PEG

HUBS:

0.69

CROX:

-31.83

Коэффициент P/S

HUBS:

12.22

CROX:

1.35

Коэффициент P/B

HUBS:

16.82

CROX:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

CROX:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

CROX:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

CROX:

$848.94M

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции CROX по среднегодовой доходности: 31.70% против 22.04% соответственно.

HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

8.81%

1 год

-2.48%

5 лет

32.39%

10 лет

31.70%

CROX

С начала года

-10.82%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-26.97%

1 год

-22.11%

5 лет

33.09%

10 лет

22.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBS: -0.13
CROX: -0.44
Коэффициент Сортино HUBS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBS: 0.11
CROX: -0.36
Коэффициент Омега HUBS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBS: 1.01
CROX: 0.96
Коэффициент Кальмара HUBS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBS: -0.12
CROX: -0.45
Коэффициент Мартина HUBS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBS: -0.31
CROX: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа CROX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.44
HUBS
CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CROX

Ни HUBS, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CROX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.77%
-45.90%
HUBS
CROX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CROX

Текущая волатильность для HubSpot, Inc. (HUBS) составляет 22.32%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что HUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
23.88%
HUBS
CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию