Сравнение HUBS с CROX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с CROX

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или CROX.

Корреляция

Корреляция между HUBS и CROX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

0.69

CROX:

0.01

Коэф-т Сортино

HUBS:

1.15

CROX:

0.31

Коэф-т Омега

HUBS:

1.15

CROX:

1.04

Коэф-т Кальмара

HUBS:

0.53

CROX:

0.01

Коэф-т Мартина

HUBS:

1.54

CROX:

0.03

Индекс Язвы

HUBS:

16.19%

CROX:

18.29%

Дневная вол-ть

HUBS:

36.02%

CROX:

41.57%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

HUBS:

-17.33%

CROX:

-44.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$37.03B

CROX:

$5.98B

EPS

HUBS:

-$0.49

CROX:

$13.40

PEG коэффициент

HUBS:

3.37

CROX:

-31.83

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$1.92B

CROX:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.63B

CROX:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$86.91M

CROX:

$873.17M

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции CROX по среднегодовой доходности: 35.57% против 25.06% соответственно.

HUBS

С начала года

1.10%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

46.81%

1 год

21.16%

5 лет

31.21%

10 лет

35.57%

CROX

С начала года

-8.73%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-25.12%

1 год

-1.36%

5 лет

19.23%

10 лет

25.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBS

CROX

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа CROX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CROX

Ни HUBS, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CROX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

CROX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CROX

Текущая волатильность для HubSpot, Inc. (HUBS) составляет 6.94%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что HUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с CROX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CROX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CROX

HUBS

CROX

Сравнение HUBS c CROX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CROX

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CROX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CROX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество