Сравнение HUBS с CROX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с CROX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или CROX.

Корреляция

Корреляция между HUBS и CROX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

0.60

CROX:

-0.15

Коэф-т Сортино

HUBS:

1.06

CROX:

0.12

Коэф-т Омега

HUBS:

1.13

CROX:

1.01

Коэф-т Кальмара

HUBS:

0.47

CROX:

-0.14

Коэф-т Мартина

HUBS:

1.36

CROX:

-0.32

Индекс Язвы

HUBS:

16.14%

CROX:

21.35%

Дневная вол-ть

HUBS:

36.57%

CROX:

46.68%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

HUBS:

-14.75%

CROX:

-40.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$37.89B

CROX:

$6.03B

EPS

HUBS:

$0.07

CROX:

$15.88

Цена/прибыль

HUBS:

10.38K

CROX:

6.78

PEG коэффициент

HUBS:

0.82

CROX:

-31.83

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.63B

CROX:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$2.23B

CROX:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$129.23M

CROX:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции CROX по среднегодовой доходности: 33.48% против 26.32% соответственно.

HUBS

С начала года

4.26%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

44.40%

1 год

21.00%

5 лет

31.42%

10 лет

33.48%

CROX

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-25.63%

1 год

-8.26%

5 лет

24.07%

10 лет

26.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBS

CROX

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CROX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CROX

Ни HUBS, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CROX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

CROX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CROX

Текущая волатильность для HubSpot, Inc. (HUBS) составляет 12.07%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 24.33%. Это указывает на то, что HUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с CROX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CROX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CROX

HUBS

CROX

Сравнение HUBS c CROX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CROX

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CROX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CROX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество