Сравнение HUBS с CROX
HUBS (HubSpot, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HUBS returned 15.94%/yr vs 27.90%/yr for CROX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -44.12%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 60.35%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 15.94% против 27.90% соответственно.
HUBS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 26.91%
- 6 месяцев
- -28.09%
- С начала года
- -44.12%
- 1 год
- -57.57%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -16.71%
- 10 лет*
- 15.94%
CROX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 10.12%
- 6 месяцев
- 65.08%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 27.90%
Сравнение доходности по годам HUBS и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -44.12% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
CROX Crocs, Inc. | 60.35% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between HUBS and CROX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between HUBS and CROX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$11.49B
CROX:
$6.81B
HUBS:
$1.91
CROX:
-$1.97
HUBS:
3.58
CROX:
1.79
HUBS:
5.91
CROX:
4.87
HUBS:
$3.30B
CROX:
$4.02B
HUBS:
$2.76B
CROX:
$2.34B
HUBS:
$196.96M
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. CROX — Ранг доходности на риск
HUBS
CROX
Сравнение HUBS c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.88 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.50 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и CROX
Максимальная просадка HUBS за все время составила -80.02%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.02% | -98.74% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.64% | -32.54% | -37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.23% | -54.04% | -25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.02% | -73.86% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.02% | -75.18% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -24.06% | -49.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -61.15% | +37.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.85% | 19.15% | +25.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и CROX
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.55% | 12.65% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.14% | 33.05% | +23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.62% | 53.09% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.38% | 55.35% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.01% | 55.99% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и CROX
Ни HUBS, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и CROX
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and CROX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (16.55%) compared to CROX (12.65%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -80.02% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор