Сравнение HUBS с CROX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с CROX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или CROX.

Корреляция

Корреляция между HUBS и CROX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.18

CROX:

-0.49

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.01

CROX:

-0.50

Коэф-т Омега

HUBS:

1.00

CROX:

0.94

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.15

CROX:

-0.46

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.38

CROX:

-0.97

Индекс Язвы

HUBS:

17.90%

CROX:

24.17%

Дневная вол-ть

HUBS:

38.41%

CROX:

47.57%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

HUBS:

-30.41%

CROX:

-38.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$30.93B

CROX:

$6.25B

EPS

HUBS:

$0.12

CROX:

$15.88

Цена/прибыль

HUBS:

4.94K

CROX:

7.02

PEG коэффициент

HUBS:

0.67

CROX:

-31.83

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

CROX:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

CROX:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

CROX:

$848.94M

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции CROX по среднегодовой доходности: 31.29% против 25.05% соответственно.

HUBS

С начала года

-14.89%

1 месяц

-16.20%

6 месяцев

15.24%

1 год

-2.78%

5 лет

39.43%

10 лет

31.29%

CROX

С начала года

1.84%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-20.78%

1 год

-21.26%

5 лет

50.20%

10 лет

25.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HUBS: -0.18

CROX: -0.49

Коэффициент Сортино

HUBS: 0.01

CROX: -0.50

Коэффициент Омега

HUBS: 1.00

CROX: 0.94

Коэффициент Кальмара

HUBS: -0.15

CROX: -0.46

Коэффициент Мартина

HUBS: -0.38

CROX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа CROX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CROX

Ни HUBS, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CROX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

CROX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CROX

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с CROX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CROX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CROX

HUBS

CROX

Сравнение HUBS c CROX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CROX

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CROX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CROX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество