PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBS с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с CROX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или CROX.

Корреляция

Корреляция между HUBS и CROX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

0.19

CROX:

-0.36

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.67

CROX:

-0.17

Коэф-т Омега

HUBS:

1.09

CROX:

0.98

Коэф-т Кальмара

HUBS:

0.23

CROX:

-0.35

Коэф-т Мартина

HUBS:

0.60

CROX:

-0.66

Индекс Язвы

HUBS:

18.44%

CROX:

27.31%

Дневная вол-ть

HUBS:

44.17%

CROX:

52.87%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

HUBS:

-22.07%

CROX:

-35.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$35.33B

CROX:

$6.63B

EPS

HUBS:

-$0.47

CROX:

$16.21

Коэффициент PEG

HUBS:

4.77

CROX:

-31.83

Коэффициент P/S

HUBS:

12.97

CROX:

1.62

Коэффициент P/B

HUBS:

17.63

CROX:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.72B

CROX:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$2.31B

CROX:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$88.63M

CROX:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции CROX по среднегодовой доходности: 29.78% против 22.21% соответственно.

HUBS

С начала года

-4.70%

1 месяц

21.36%

6 месяцев

-4.63%

1 год

8.12%

5 лет

29.42%

10 лет

29.78%

CROX

С начала года

7.07%

1 месяц

30.40%

6 месяцев

17.43%

1 год

-18.97%

5 лет

37.48%

10 лет

22.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа CROX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и CROX

Ни HUBS, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и CROX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и CROX

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
714.14M
937.33M
(HUBS) Общая выручка
(CROX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBS и CROX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HubSpot, Inc. и Crocs, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
83.9%
57.8%
(HUBS) Валовая рентабельность
(CROX) Валовая рентабельность
HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.03M при выручке в 714.14M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.55M при выручке в 937.33M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.48M при выручке в 714.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 222.97M при выручке в 937.33M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.79M при выручке в 714.14M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.10M при выручке в 937.33M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.