Сравнение HUBS с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Доходность
Сравнение доходности HUBS и STM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUBS и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -39.50% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
STM STMicroelectronics N.V. | 33.46% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Фундаментальные показатели
HUBS:
$12.76B
STM:
$30.73B
HUBS:
$0.87
STM:
$0.28
HUBS:
278.36
STM:
123.42
HUBS:
4.08
STM:
2.63
HUBS:
6.17
STM:
1.72
HUBS:
$3.13B
STM:
$11.84B
HUBS:
$2.62B
STM:
$4.01B
HUBS:
$121.45M
STM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -39.50%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 33.46%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 18.86% против 21.40% соответственно.
HUBS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -39.50%
- 6 месяцев
- -44.85%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -17.27%
- 5 лет*
- -12.95%
- 10 лет*
- 18.86%
STM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 33.46%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. STM — Ранг доходности на риск
HUBS
STM
Сравнение HUBS c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBS | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 1.10 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | 1.75 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.63 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.68 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 1.10 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HUBS и STM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и STM
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.04% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок HUBS и STM
Максимальная просадка HUBS за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и STM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUBS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -94.40% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.86% | -36.35% | -32.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.43% | -66.66% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.43% | -66.66% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.51% | -34.46% | -37.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -55.49% | +33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.88% | 16.07% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и STM
Текущая волатильность для HubSpot, Inc. (HUBS) составляет 16.16%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что HUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUBS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 17.60% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.98% | 35.35% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 55.34% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.71% | 43.13% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.73% | 43.63% | +6.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и STM
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.05M при выручке в 846.75M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.24M при выручке в 846.75M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 206.85M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.43M при выручке в 846.75M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в -29.98M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.