PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBS с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с STM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и STMicroelectronics N.V. (STM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или STM.

Корреляция

Корреляция между HUBS и STM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUBS и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,944.82%
271.03%
HUBS
STM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.13

STM:

-0.78

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.11

STM:

-1.04

Коэф-т Омега

HUBS:

1.01

STM:

0.87

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.12

STM:

-0.62

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.31

STM:

-1.12

Индекс Язвы

HUBS:

17.99%

STM:

36.72%

Дневная вол-ть

HUBS:

42.74%

STM:

52.11%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

HUBS:

-27.77%

STM:

-56.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$32.10B

STM:

$20.79B

EPS

HUBS:

$0.06

STM:

$1.18

Коэффициент P/E

HUBS:

10.26K

STM:

19.73

Коэффициент PEG

HUBS:

0.69

STM:

1.99

Коэффициент P/S

HUBS:

12.22

STM:

1.69

Коэффициент P/B

HUBS:

16.82

STM:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

STM:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

STM:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

STM:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 31.70% против 11.37% соответственно.

HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

8.81%

1 год

-2.48%

5 лет

32.39%

10 лет

31.70%

STM

С начала года

-6.42%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-42.95%

5 лет

-1.23%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBS: -0.13
STM: -0.78
Коэффициент Сортино HUBS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBS: 0.11
STM: -1.04
Коэффициент Омега HUBS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBS: 1.01
STM: 0.87
Коэффициент Кальмара HUBS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBS: -0.12
STM: -0.62
Коэффициент Мартина HUBS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBS: -0.31
STM: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.78
HUBS
STM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и STM

HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.55%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок HUBS и STM

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.77%
-56.35%
HUBS
STM

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и STM

Текущая волатильность для HubSpot, Inc. (HUBS) составляет 22.32%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 31.06%. Это указывает на то, что HUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
31.06%
HUBS
STM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию