Сравнение HUBS с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с SHOP

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или SHOP.

Корреляция

Корреляция между HUBS и SHOP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.18

SHOP:

0.53

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.01

SHOP:

1.13

Коэф-т Омега

HUBS:

1.00

SHOP:

1.15

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.15

SHOP:

0.42

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.38

SHOP:

2.06

Индекс Язвы

HUBS:

17.90%

SHOP:

13.95%

Дневная вол-ть

HUBS:

38.41%

SHOP:

54.64%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

HUBS:

-30.41%

SHOP:

-40.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$30.93B

SHOP:

$141.30B

EPS

HUBS:

$0.12

SHOP:

$0.99

Цена/прибыль

HUBS:

4.94K

SHOP:

110.02

PEG коэффициент

HUBS:

0.67

SHOP:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

SHOP:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

SHOP:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -5.34%.

HUBS

С начала года

-14.89%

1 месяц

-16.20%

6 месяцев

15.24%

1 год

-2.78%

5 лет

39.43%

10 лет

31.29%

SHOP

С начала года

-5.34%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

27.24%

1 год

28.84%

5 лет

23.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HUBS: -0.18

SHOP: 0.53

Коэффициент Сортино

HUBS: 0.01

SHOP: 1.13

Коэффициент Омега

HUBS: 1.00

SHOP: 1.15

Коэффициент Кальмара

HUBS: -0.15

SHOP: 0.42

Коэффициент Мартина

HUBS: -0.38

SHOP: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SHOP

Ни HUBS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SHOP

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SHOP

Текущая волатильность для HubSpot, Inc. (HUBS) составляет 14.19%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что HUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SHOP

HUBS

SHOP

Сравнение HUBS c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SHOP

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество