Сравнение HUBS с SHOP
HUBS (HubSpot, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HUBS returned 15.73%/yr vs 44.24%/yr for SHOP. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -37.65%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 15.73% против 44.24% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 29.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- -37.65%
- 1 год
- -49.16%
- 3 года*
- -19.73%
- 5 лет*
- -17.61%
- 10 лет*
- 15.73%
- Всё время*
- 18.71%
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | $420.64M | $359.31M | $402.50M |
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам HUBS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -37.65% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between HUBS and SHOP is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.53 |
The correlation between HUBS and SHOP shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$12.82B
SHOP:
$187.17B
HUBS:
$2.82
SHOP:
$1.48
HUBS:
88.77
SHOP:
97.61
HUBS:
0.10
SHOP:
0.19
HUBS:
3.78
SHOP:
14.18
HUBS:
7.64
SHOP:
14.76
HUBS:
$3.45B
SHOP:
$13.27B
HUBS:
$2.87B
SHOP:
$6.34B
HUBS:
$277.17M
SHOP:
-$519.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
HUBS
SHOP
Сравнение HUBS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.29 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.53 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и SHOP
Максимальная просадка HUBS за все время составила -80.02%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.02% | -84.82% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -46.71% | -20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.23% | -46.71% | -32.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.02% | -84.82% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.02% | -84.82% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.64% | -19.42% | -51.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -28.29% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 25.59% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и SHOP
HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP) имеют волатильность 22.58% и 23.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.58% | 23.15% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.63% | 46.52% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.41% | 61.13% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 66.39% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 59.41% | -8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и SHOP
Ни HUBS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и SHOP
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.86M при выручке в 911.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.32M при выручке в 911.74M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.34M при выручке в 911.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and SHOP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to HUBS (22.58%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -80.02% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор