PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBS с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с SHOP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или SHOP.

Корреляция

Корреляция между HUBS и SHOP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,026.22%
3,604.05%
HUBS
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.12

SHOP:

0.56

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.13

SHOP:

1.20

Коэф-т Омега

HUBS:

1.02

SHOP:

1.17

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.11

SHOP:

0.50

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.29

SHOP:

2.19

Индекс Язвы

HUBS:

17.93%

SHOP:

15.90%

Дневная вол-ть

HUBS:

42.66%

SHOP:

61.79%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

HUBS:

-29.53%

SHOP:

-43.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$29.52B

SHOP:

$110.87B

EPS

HUBS:

$0.11

SHOP:

$1.65

Коэффициент P/E

HUBS:

5.15K

SHOP:

55.13

Коэффициент PEG

HUBS:

0.64

SHOP:

7.68

Коэффициент P/S

HUBS:

11.23

SHOP:

12.49

Коэффициент P/B

HUBS:

15.47

SHOP:

9.60

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

SHOP:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

SHOP:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -10.54%.

HUBS

С начала года

-13.82%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

8.33%

1 год

-7.86%

5 лет

32.93%

10 лет

31.48%

SHOP

С начала года

-10.54%

1 месяц

-13.39%

6 месяцев

19.17%

1 год

31.64%

5 лет

8.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBS: -0.12
SHOP: 0.56
Коэффициент Сортино HUBS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBS: 0.13
SHOP: 1.20
Коэффициент Омега HUBS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBS: 1.02
SHOP: 1.17
Коэффициент Кальмара HUBS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBS: -0.11
SHOP: 0.50
Коэффициент Мартина HUBS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBS: -0.29
SHOP: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.56
HUBS
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SHOP

Ни HUBS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SHOP

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.53%
-43.74%
HUBS
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SHOP

Текущая волатильность для HubSpot, Inc. (HUBS) составляет 22.37%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 31.94%. Это указывает на то, что HUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.37%
31.94%
HUBS
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию