Сравнение HUBS с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUBS с SHOP

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или SHOP.

Корреляция

Корреляция между HUBS и SHOP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUBS

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

0.75

SHOP:

0.51

Коэф-т Сортино

HUBS:

1.21

SHOP:

1.09

Коэф-т Омега

HUBS:

1.16

SHOP:

1.15

Коэф-т Кальмара

HUBS:

0.57

SHOP:

0.39

Коэф-т Мартина

HUBS:

1.66

SHOP:

1.36

Индекс Язвы

HUBS:

16.18%

SHOP:

20.11%

Дневная вол-ть

HUBS:

35.98%

SHOP:

53.13%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

HUBS:

-15.81%

SHOP:

-38.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$36.61B

SHOP:

$141.30B

EPS

HUBS:

-$0.50

SHOP:

$0.99

PEG коэффициент

HUBS:

3.40

SHOP:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$1.92B

SHOP:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.63B

SHOP:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$86.91M

SHOP:

$731.00M

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -2.66%.

HUBS

С начала года

2.95%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

49.01%

1 год

27.17%

5 лет

31.72%

10 лет

36.02%

SHOP

С начала года

-2.66%

1 месяц

-13.38%

6 месяцев

64.00%

1 год

28.86%

5 лет

17.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBS

SHOP

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUBS

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SHOP

Ни HUBS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SHOP

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUBS

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SHOP

Текущая волатильность для HubSpot, Inc. (HUBS) составляет 7.66%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что HUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUBS

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUBS с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUBS и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и SHOP

HUBS

SHOP

Сравнение HUBS c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и SHOP

Просадки

Сравнение просадок HUBS и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество